Как разработать собственную форекс стратегию – Портал TradeLikeaPro

Форекс стратегии по рубрикам

Согласно анализу биржевой торговли, только до 3-5% трейдеров получают от этой деятельности регулярный доход. Невозможно на рынке Форекс получать прибыль без разработанной стратегии, систематизации работы и соблюдения установленных правил. Поэтому новички, которые спешат заработать на валютной бирже, не имея опыта трейдинга, еще не разбираясь в графиках, быстро теряют свой депозит и уходят из этого бизнеса. Многие после этого оставляют на разных форумах в интернете негативные отзывы о брокерах, о том, что здесь заработать невозможно.

Что такое стратегии и для чего они нужны

Новичкам, чтобы начать торговать на Форекс без риска и убытка, надо в первую очередь изучить основные понятия и термины трейдинга. Затем рекомендуется проработать готовые стратегии торговли акциями, предлагаемыми опытными трейдерами с многолетним стажем в этой сфере заработка.

Быстрее понять, как работает рынок, научиться предугадывать направление движения цены, помогает простая стратегия Форекс. Без них даже опытный трейдер способен допускать ошибки, соответственно, получать убытки.

Стратегия торговли представляет собой систему правил, требующих постоянного выполнения. Чтобы получать прибыль, от них нельзя отступать. Это своеобразный план заключения сделок, ведения торговли на рынке Форекс. Отработанная торговая стратегия позволяет трейдеру без каких-либо сомнений входить в рынок в установленной точке и своевременно выходить из него, получая при этом прибыль. От убытков на валютном рынке никто не застрахован. Но при правильно организованной работе по стратегии прибыльных сделок будет намного больше убыточных.

План торговли сравнивают с дорожным светофором для автомобилей. Опытный трейдер уверенно распознает сигналы, разрешающие или запрещающие вход в рынок. Любой профессионал не будет торговать на рынке Форекс без разработанной Strategi. А новички чаще всего этими правилами пренебрегают, поэтому быстро теряют свои финансовые вложения.

Основные сложности возникают у трейдеров при наличии денежных средств на торговом счете с выбором точки входа на рынок. Чтобы таких сомнений не возникало, и нужна торговая стратегия. Момент открытия сделки наступает при появлении сигналов, которыми могут быть следующие:

• цена дошла до установленного уровня;
• пересечение индикаторов на ценовом графике торгующегося инструмента;
• формирование на графике различных фигур, предсказывающих дальнейшее направление цены;
• имеющиеся комбинации свечей.

Есть мнение, что при заключении контрактов без торгового плана количество прибыльных и убыточных сделок примерно одинаковое. Но практика показывает, если не применяется даже самая простая стратегия Форекс, торговля раньше или позже приводит к потере депозита.

Новичкам рекомендуется для начала использовать рабочие стратегии, разработанные опытными участниками валютного рынка. С приходом опыта, когда станет понятен рынок, графики будут легко читаться, нужно совмещать разные торговые стратегии на Форекс, добавлять в них что-то свое. В результате получится собственный план торговли.

Любую, самостоятельно созданную стратегию перед использованием на рынке надо протестировать. Опытные участники валютных торгов рекомендуют это делать в течение полугода, при этом только на демо-счете, чтобы не потерять собственные деньги. При необходимости вносятся корректировки, и только тогда получается самая прибыльная стратегия с высокой вероятностью успеха.

И только, если торговая стратегия Форекс покажет положительные результаты и будет отвечать желаниям трейдера, он может ее использовать для сделок.

Если в этой сфере отсутствует какой-либо опыт, спешить никуда не нужно. Перед тем как начать, оперируя своими деньгами, надо тщательно изучить уже разработанные торговые стратегии профессиональными трейдерами. А новичкам обязательно рекомендуется пройти как минимум базовый курс обучения Форекс.

Одним из таких источников торговых систем и является этот сайт, на нем за многие годы собрано около 500 бесплатных торговых систем (многие из них доработаны нами), по многим проведено тестирование, написаны советники, даны рекомендации в комментариях.

Если научиться различать точки входа и выхода с рынка, постоянно придерживаться установленных правил, сама процедура торговли не будет представлять каких-либо сложностей. Но 90% процентов неопытных участников валютных торгов всеми этими правилами пренебрегают, желая быстро извлечь прибыль, теряют свои вклады и решают уйти из этого бизнеса.

От чего зависит выбор — 3 главных правила

Сегодня разработано много простых стратегий Форекс. Поэтому каждому новому участнику торгов важно подобрать наиболее оптимальный план, усовершенствовать его со временем под себя. Прибыль в этом бизнесе во многом зависит от правильности выбора момента заключения сделки и периода удерживания позиции.

Правило 1: длительность удержания открытых позиций на биржевых торгах

Заключив контракт, каждый трейдер самостоятельно решает, на какой срок он открывает сделку, т.е. определяет время и дату закрытия контракта. Поэтому по продолжительности удержания позиции торговые стратегии подразделяются на 3 категории: кратко-, средне- и долгосрочные.

Краткосрочные

Краткосрочный метод больше предназначен уже для опытных трейдеров. К ней относятся:

1. Интрадей. Это внутридневная торговля, когда сделка открывается и закрывается одним днем. Форекс стратегии дневной торговли несложные и достаточно понятные. Они подходят для большинства участников рынка. В течение дня трейдер может успеть совершить сразу несколько сделок с использованием разных инструментов. Подобный вариант биржевой торговли позволяет открывать трейдерам до 5 сделок в день. . Этот вариант удобен при наличии на счете небольшого количества денег. Контракты заключаются на минимальный период — от нескольких секунд до получаса. В этом случае за день опытный скальпер может осуществлять до 200 сделок, но не все они приносят прибыль. Это достаточно сложный способ торговли, который применяется в независимости от основного направления движения рынка.

Краткосрочные торговые стратегии являются самыми агрессивными, т.к. предусматривают заключение множества контрактов — в среднем 100 сделок в течение 1 торгового дня.

Среднесрочные

При среднесрочной торговле позиции удерживаются не менее 1 торгового дня, а максимальный период может достигать 2 недель. При этом чтобы не потерять собственные инвестиции, рекомендуется работать с кредитным плечом не более 1:3. Перед тем как войти в рынок, трейдер проводит технический и фундаментальный анализы.

Такой вариант Форекс для новичков подойдет больше, чем скальпинг.

Долгосрочные

Простая стратегия Форекс для долгосрочной торговли подходит и для начинающих трейдеров, и для достаточно опытных участников рынка. В этом случае контракты заключаются на несколько месяцев.

Долгосрочная торговля предоставляет возможность наблюдать за движением ценового графика более спокойно, меньше волноваться за результат сделки. Трейдеру не нужно постоянно сидеть за компьютером, достаточно 15-20 минут в день для контроля рыночной ситуации.

Правильное прогнозирование при использовании долгосрочных стратегий трейдинга позволяет получать инвесторам большие прибыли. Одна долгосрочная сделка может приносить несколько тысяч пунктов.

Правило 2: подход к анализу рынка валют в трейдинге — фундаментальный и технический

Чтобы правильно спрогнозировать движение рынка, надо уметь его анализировать. Для этого в трейдинге предусмотрено 2 типа анализа: фундаментальный, технический. Некоторые считают, что освоения одного из них достаточно для прибыльной торговли, но это ошибочное мнение.

На практике деньги на валютной бирже чаще всего теряют те участники, которые не знают основ ни одного из этих видов анализа. А те, кто в работе эффективно используют и фундаментальный, и технический анализ, получают большую прибыль.

Фундаментальный анализ

Этот вид анализа рынка Форекс помогает спрогнозировать изменение цены финансового инструмента, основываясь на экономических новостях в разных точках мира. Важные известия часто предвещают разворот ценового графика — тренда. Поэтому трейдер, заключивший сделку без предварительного фундаментального анализа, не будет готов к неожиданным переменам на фондовом рынке.

По своему значению все новости делятся на 3 основные категории:

• малозначимые;
• имеющие значение;
• важные.

В преддверии важных событий входить в рынок не рекомендуется. В подобных ситуациях движение цен непредсказуемо и может резко меняться как в одну, так и другую сторону. Резкие движения ценового графика в большинстве случаев закрывают контракты по стоп-лоссам и с большим проскальзыванием. При этом нарушаются правила выбранной супер стратегии. Профессиональные участники торгов рекомендуют перед выходом значимых новостей закрывать позиции и прекращать торговлю, пока рынок не успокоится.

Технический анализ

Анализ ситуации на валютном рынке с применением ценового графика — это технический способ. Прогнозирование направления движения графика осуществляется на основе исторических сведений курса выбранного для торговли финансового инструмента.

Самые надежные инструменты технического анализа 2019-2020 года, применяемые трейдерами:

• японские свечи;
• графические фигуры;
• ценовой график;
• дополнительные индикаторы.

Правило 3: способ анализа графиков (поиск паттернов, индикаторный, свечной)

Для рынка Форекс лучшие стратегии торговли — это те, при создании которых использовались одновременно разные инструменты. Чтобы проанализировать изменения на ценовом графике, надо использовать технический анализ, который состоит из 3 основных групп: фигурный (ценовые паттерны), индикаторный, свечной.

Ценовые паттерны

Фигурный, или анализ паттернов предполагает обнаружение на графике изменения цен финансового инструмента различных фигур, которые предвещают направление движения тренда. Поэтому нужно знать такие фигуры и их значение.

Все фигуры (паттерны) делятся на 2 основные категории :

• продолжения тренда;
• разворота.

В классическом варианте фигурные модели встречаются редко. Чаще они встречаются на графиках в составе крупных форм. Поэтому при использовании этого вида анализа рекомендуется внимательно рассматривать график, чтобы правильно выделить паттерны.

С собой осторожностью профессионалы советуют относиться к фигурам-треугольникам, которые могут предвещать как о смене тренда, так и его продолжении.

К основным фигурам разворота относятся следующие модели:

• голова, плечи, в т.ч. в перевернутом виде;
• двойная, тройная вершина;
• двойное, тройное основание;
• алмаз.

Основные модели, свидетельствующие о продолжении тренда, — это треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и клинья.

Математические индикаторы Forex

Дополнительный анализ, который часто используют со свечным и фигурным, является индикаторный. На график добавляются специальные технические индикаторы, которые помогают определить трейдеру момент наиболее выгодного входа в рынок. Но при этом не рекомендуется применять одновременно множество разных индикаторов. Такой анализ не приведет к большой прибыли, а только усложнит трейдеру выбор оптимальной точки открытия или закрытия позиции.

Технические индикаторы подразделяются на 2 категории :

1. Осцилляторы . Они предвещают возможный разворот тренда, хорошо себя показывают во флэте (изменение цен на рынке в установленном коридоре). В подобных ситуациях отсутствует явное направление тренда, т.е. цена двигается в коридоре с образовавшимся максимумом и минимумом.
2. Индикаторы тренда . Они показывают максимальную эффективность трендового движения.

Но при использовании для анализа рынка даже самых популярных и точных технических индикаторов, нельзя исключать возможные риски, что цена неожиданно пойдет не в предполагаемом направлении. Поэтому для получения максимально точных сведений о движении рынка надо использовать 2-3 разных индикатора. Если они все подают одинаковые сигналы, открывается сделка, в противном случае лучше подождать.

Такие сигналы не учитывают возможность выхода значимых экономических новостей, способных резко изменить направление трендового движения.

Свечной

Чтобы использовать этот способ анализа рынка, надо для начала изучить сами японские свечи: значение отдельных свечей и их комбинаций. Существует множество моделей, которые предсказывают дальнейшее направление цены (разворот или продолжение тренда). Свечным анализом пользуются многие трейдеры и считают его наиболее понятным и эффективным.

Японская свеча — способ анализа изменения направления цены в установленный период. Она представляет собой прямоугольник, называемый телом свечи, с которого сверху и снизу выходят линии (ценовой максимум и минимум).

Свечи бывают 2 цветов: белого (зеленого), черного (красного). Белые свечи показывают рост цены финансового инструмента, черные — падение. Соответственно, свечные модели помогают прогнозировать продолжение тренда или его разворот в противоположную сторону.

Свечной анализ применяется для отдельной стратегии торговли и Форекс системы.

На основе направления движения цена в пределах установленного таймфрейма свечи подразделяются на 2 группы:

1. Медвежьи . Цена закрытия в этом случае ниже цены открытия сделки, т.е. на рынке наблюдается нисходящий тренд.
2. Бычьи . В данном случае сделка закрывается по большей цене, чем открывается, т.е. стоимость используемого финансового инструмента возросла.

Свечи предоставляют возможность сразу понять настроение на финансовом рынке, т.е. каких сделок участниками выполнено больше — на продажу или покупку. Опытные трейдеры, часто использующие в работе свечной анализ, легко находят на графиках знакомые свечные фигуры и определяют, в какую сторону пойдет цена дольше.

Пример простой системы торговли на Форекс

Для выполнения анализа рынка применяется система 2-х экранов. Открытие сделки осуществляется соответственно тренду движения цены финансового инструмента. На дневном таймфрейме анализируется долгосрочная тенденция.

Чтобы войти максимально эффективно в рынок, надо дождаться коррекции графика, цена должна достичь установленного уровня сопротивления (поддержки) и отбиться от линии в обратном направлении.

На часовом таймфрейме выполняется более точный анализ . После достижения ценой линии уровня сопротивления (поддержки) необходимо дождаться ее отбоя непосредственно в сторону трендового движения.

Например, длинная позиция открывается после закрытия выше максимума предыдущего дня бычьей свечи. Прибыль фиксируется на уровне важного максимума (используется дневной график). Стоп-лосс (ограничение убытка) устанавливается под предыдущим минимумом (используется часовой график).

Чтобы отфильтровать сделку, часто применяют скользящую среднюю линию, для которой используется период со значением 20. Покупка контракта выполняется только, если цена используемого финансового инструмента находится выше скользящей средней. Если открывается короткая позиция, цена должна быть ниже этой линии.

Этот способ можно использовать для фиксации сделки, когда цена выше средней линии. Контракт на покупку не закрывается. Как только цена упала ниже линии, фиксируется прибыль. В этом случае они могут быть в несколько раз больше, чем в предыдущем варианте. При этом, чтобы исключить риск резкого разворота цены, надо постоянно передвигать стоп-лосс под среднюю скользящую.

Как выбрать свою торговую систему — 3 простых шага

Каждый молодой трейдер должен в первую очередь понимать, что самая лучшая и прибыльная торговая стратегия Форекс — та, которая больше всего подходит ему самому. Чтобы создать собственный секретный авторский план биржевой торговли, может понадобиться не один месяц, у некоторых на это может уйти до нескольких лет.

Опытные участники рынка Форекс рекомендуют начинающим брать за основу самые простые готовые стратегии, пробовать торговать с их помощью, затем добавлять что-то свое, т.е. подстраивать под индивидуальные особенности. Только в таком случае можно достичь успеха в трейдинге, при этом в более короткие сроки.

Для выбора оптимального торгового плана для валютного рынка новичкам рекомендуется предварительно проанализировать свои характеристики: психологический тип, наличие свободного времени для изучения рынка и работы на нем, профессиональный уровень трейдера.

Шаг 1 — определите именно ваш психотип трейдера (сравнительная таблица)

Подбирая стратегию торговли на валютной бирже, рекомендуется в первую очередь установить собственный психологический портрет. Для простоты составления торгового плана согласно своему психотипу можно воспользоваться следующей таблицей:

Психотип	Поведение на рынке	Оптимальные стратегии
Холерик	Желание получения прибыли в кратчайшие сроки. Такой человек не в состоянии открывать долгосрочные контракты. Начинающие трейдеры этого психотипа быстро сливают собственный депозит из-за безалаберности и постоянной спешки.	Для холериков не присуща краткосрочная торговля. Таким людям рекомендуется среднесрочная торговля с использованием часовых и четырехчасовых графиков или долгосрочная с применением строгого риск-менеджмента.
Сангвиник	Человек с таким психотипом желает извлекать максимальную прибыль, прикладывает к этому большие усилия. В случае неудачи не расстраивается, ведет последовательную торговлю.	Для таких людей идеальный вариант — заключать сделки на кратко-, среднесрочный период, взвешивая риски и прибыль.
Меланхолик	Очень осторожный тип человека. Такие трейдеры часто эмоционально принимают решения, характеризуются непоследовательностью в своих действиях.	Для меланхоликов рекомендуются стратегии с применением стоп-лоссов и тейк-профитов и долгосрочная торговля без кредитного плеча.
Флегматик	Флегматики имеют наибольший успех на валютной бирже. Они максимально ответственны, принимают всегда взвешенные решения, при этом невозмутимы.	Для таких людей подходят любые торговые системы Форекс, но больше всего позиционная торговля с использованием плотных стоп-лоссов.

После определения присущего трейдеру эмоционального состояния надо оценить собственный профессиональный уровень торговли на биржевой площадке.

Шаг 2 — оцените свой уровень профессионализма

Осваивать Trading рекомендуется с анализа торговли профессионалами, т.е. перенимать у них опыт. Без понимания философии этой сферы заработка, принципа работы торговых систем получать постоянный доход на рынке Форекс невозможно.

Поэтому начинающим трейдерам надо обязательно изучить несколько книг по торговле на бирже. Рекомендуется пройти платное обучение у профессиональных трейдеров с многолетним стажем биржевой торговли, посетить бесплатные обучающие семинары. Без базовых знаний заработать на Форекс даже не стоит пытаться.

Рекомендуемые книги для прочтения новичкам биржевой торговли:

• Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта».
• Кертис Фейс «Путь черепах».
• Джек Швагер «Новые маги рынка».
• Бретт Стинбаджер «Самоучитель трейдера». «Как играть и выигрывать на бирже».
• Джон Мерфи «Технический анализ финансовых рынков».
• Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
• Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». , Лоренс Конорс «Биржевые секреты».
• «Трейдинг с доктором Элдером», А. Элдер.
• «Малая энциклопедия трейдера», Э.Найман.
• «Черный лебедь», Н. Талеб.

Есть еще множество литературы как для начинающих, так и опытных трейдеров, но даже этих книг будет достаточно, чтобы понять принцип работы валютного рынка, ознакомиться с прибыльными стратегиями и оценить возможные риски потери своего капитала.

Шаг 3 — определите, сколько свободного времени вы сможете уделять торговле

Каждый желающий в установленных условиях способен заработать на валютном рынке, при этом без ограничений по времени. Получать доход, торгуя на бирже, можно даже затрачивая ежедневно всего по 5-10 минут.

От наличия свободного времени для осуществления торговли зависит выбор таймфрейма. Например, если основная работа занимает у человека полный рабочий день, тогда не рекомендуется пользоваться стратегиями, рассчитанными на внутридневную торговлю.

Практика показывает, что совмещение основной ежедневной работы с биржевой торговлей не дает желаемых результатов. В этом случае можно только применять позиционные стратегии, соответственно, анализировать рынок в свободное от работы время.

Самые прибыльные стратегии внутри дня можно попробовать, если на основной работе предусмотрен свободный или посменный график. Но чтобы получать прибыль, нужен хороший опыт. Новичкам рекомендуется начинать с небольших инвестиций, а большую часть собственных средств использовать для финансовых инструментов с фиксированной прибылью или долгосрочных торговых планов.

Опытные участники рынка рекомендуют 1 день в неделю не торговать и не изучать никаких материалов по трейдингу, т.е. мозгу надо давать отдохнуть от биржевой торговли.

И необходимо запомнить основное правило, что на валютном рынке зарабатывают только дисциплинированные и настойчивые участники.

Заключение

Сегодня есть много стратегий для торговли на Форекс, позволяющих получать доход. Для этого применяются уже готовые, проверенные инструменты или создаются собственные. Но в обоих случаях торговый план должен соответствовать потребностям и психотипу трейдера.

Новички получают большой опыт с помощью специальной программы — тестер Форекс стратегий. Это программное обеспечение является симулятором биржевой торговли. Тестер напоминает торговый терминал МТ4 и позволяет воспроизвести модель трейдинга.

Можно самостоятельно учиться торговать на виртуальном демосчете, но при использовании тестера движение рынка можно ускорить, соответственно, быстрее проанализировать разработанную стратегию. Если сравнить демосчет и тестер, то это соотношение нескольких месяцев к нескольким дням. При этом выполнить такой анализ можно в выходные дни.

Опытные участники рынка советуют новичкам валютного рынка использовать стратегии торговли на бирже, разработанные профессиональными трейдерами с многолетним опытом работы на биржах. Дополнительно используются технические сигналы, позволяющие отслеживать контракты профессионалов, а также их реакцию на разные ситуации на рынке. Со временем подобные обучающие моменты помогут набраться опыта и самостоятельно заниматься трейдингом. Но рассчитывать только на свою интуицию в этом бизнесе не рекомендуется. Это приведет только к потере депозита.

Как разработать собственную торговую стратегию

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
2. Валютные пары для торговли;
3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило – эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой – забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле – т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь – стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

Как выбрать свою торговую стратегию на Форекс

Каждого начинающего трейдера волнует вопрос: как выбрать свою торговую стратегию на Форекс? Для успешной торговли на валютном рынке Форекс необходимо иметь свой стратегический подход. Бессистемная торговля на авось вряд ли принесет вам прибыль. Необходима хорошо продуманная и проверенная временем торговая стратегия.

Начинающему трейдеру сложно сразу самому разработать прибыльную торговую стратегию, но это и не обязательно. Для начала можно использовать уже готовую стратегию, проверенную на практике другими трейдерами, благо такой информации сейчас очень много на просторах всемирной паутины.

Но даже выбрать торговую стратегию может оказаться не таким простым делом потому, как выбор их чрезвычайно широк. Даже на одном форекс-портале их количество может измеряться десятками, а то и сотнями.

Как выбрать свою торговую стратегию на Форекс?

Чтобы выбрать свою торговую стратегию на Форекс для начала необходимо определить свой стиль торговли, который будет вам более удобен для работы. Тут все зависит от вашего психоэмоционального состояния и от времени, которое вы можете уделить торговле. Различают четыре стиля торговли: скальпинг, дэйтрейдинг, свинг-трейдинг и долгосрочная торговля. Соответственно, вот вам уже четыре вида торговых стратегий.

Помимо этого стратегии Форекс различаются от рыночных условий. Рынок не постоянен в своем движении, на нем бывает тренд (когда цена продолжительное время движется в одном направлении), флэт (когда цена не выходит за границы определенного диапазона). Флэтовый участок может закончиться резким скачком цены в какую-либо сторону – пробоем. В связи с этим торговые стратегии можно также разделить на трендовые, флэтовые и пробойные. Для разных рыночных условий необходимы различные торговые стратегии, которые будут ощутимо отличаться друг от друга.

Помимо этого трейдеру нужно определиться, на каком таймфрейме ему предпочтительней работать.

Важным моментом любой торговой стратегии является мани менеджмент. Не соблюдая или вообще не используя его, ни какая стратегия вам не поможет оставаться на рынке Форекс долгое время.

Вот несколько простых советов, как выбрать свою торговую стратегию на Форекс.

1. Выбирайте для начала простые стратегии Форекс, содержащие небольшое количество технических индикаторов и других элементов. Можете попробовать классические варианты торговых стратегий, содержащие скользящие средние. Эти стратегии весьма просты, но эффективны. Выбранные стратегии должны быть просты и в понимании. Вы должны абсолютно точно понимать их логику и алгоритмы. Так гораздо меньше шансы совершить ошибку, чем разбираясь в сложных стратегиях, напичканных большим количеством индикаторов.
2. Начинайте с долгосрочных стратегий Форекс, так как краткосрочные (скальпинговые, внутридневные) требуют постоянного наблюдения за рынком и высокого напряжения. Понятно, что начинающему трейдеру хочется по быстрее увидеть результат, но работа по краткосрочным стратегиям требует определенного опыта, который еще предстоит наработать.
3. Выбрав торговую стратегию, работайте строго по параметрам, предложенным к ней. Только изучив ее досконально и получив определенные результаты, вы можете попробовать изменить параметры для оптимизации стратегии.
4. Если вы нашли подходящую торговую стратегию, продолжайте ее тестировать и подбирать лучшие параметры. Параллельно ищите другую стратегию Форекс и тестируйте на другом дэмо-счете. Сравнивайте результаты обеих стратегий в определенных условиях рынках. Ведь рынок постоянно меняется, и каждая торговая стратегия Форекс будет давать разные результаты при разных условиях рынка. Можно подобрать несколько разных стратегий, например трендовую стратегию, флэтовую, пробойную, стратегию для работы на новостях. Таким образом, при любых условиях рынка вы будете зарабатывать по разным стратегиям, а не ждать именно тренда к примеру.

Как видите, выбор торговой стратегии – это трудоемкий и не быстрый процесс. Но его необходимо пройти каждому начинающему трейдеру. Ведь без торговой стратегии работа на Форексе не может быть эффективной и прибыльной.

Источник https://strategy4you.ru/

Источник https://tlap.com/kak-razrabotat-sobstvennuyu-torgovuyu-strategiyu/

Источник https://forex-total.ru/osnovy-foreksa-dlya-nachinayushhix/kak-vybrat-svoyu-torgovuyu-strategiyu-na-foreks.html