Как анализировать рынок
Любая успешная сделка на бирже начинается с изучения огромного объема разнообразной информации. Для того, чтобы произвести действие: о входе в рынок или, напротив, выхода из сделки, либо о внесении корректировок в инвестиционный портфель, необходимо понимание текущей рыночной ситуации и прогноз дальнейшего изменения цены выбранных активов.
Не имеет значения, краткосрочная торговля или долгосрочное инвестирование, открытие позиции должно основываться на осознанном решение. Оно может быть принято только в результате серьезной аналитической подготовительной работы .
Сложность заключается в том, что к определению общей картины следует подходить комплексно – наблюдать за динамикой торгов, изучать спрос и предложение, обращать внимание на поведение потребителей, оценивать новости из проверенных источников и многое другое.
Сделка — это уже вершина айсберга, вся основная масса работы проводится до открытия бирж . Выполнение “домашней работы”, подготовка к торговому дню — элементы успешной торговой системы. Значительное внимание уделено данному вопросу на семинаре А. М. Герчика“Трейдинг от А до Я”
В настоящей статье вы узнаете, как правильно провести анализ рынка, получите информацию о видах и методах аналитики, а также пошаговый план ее проведения.
Виды анализа
Торговцы применяют различные виды анализа форекс в зависимости от выбранной площадки, торговой стратегии, продолжительности сделки, временных интервалов. Ключевые виды исследования , которые применяют трейдеры фондового , срочного и валютного рынка Форекс — это техническая и фундаментальная аналитика .
Технический анализ наиболее применим в краткосрочной торговле. Он прогнозирует движение цены и помогает находить закономерности этого процесса, исходя из прошлого опыта. Для этого используют графики, в которых отображена вся информация, требуемая для принятия решения о заключении сделки.
Фундаментальный анализ имеет большую важность для долгосрочного инвестирования. Здесь тесно связаны курсы валют с изменением экономико-финансовой ситуации в мире в целом и конкретных странах. Учитывается также политические процессы, высказывания мировых лидеров, происходящие катаклизмы, действия крупных банков и пр.
Однако, при этом не все так однозначно, потому, что краткосрочные трейдеры вынуждены считаться с факторами фундаментального характера, такими как экономическая статистика, общее настроение определенной площадки , состояние сектора экономики, влияние других фундаментальных факторов на преобладающие тенденции; долгосрочные игроки используют методы теханализа для выбора оптимальной точки входа.
Исключение составляют только скальперы, которые торгуют исключительно по графику.
Как провести аналитику рынка Форекс
Большое количество частных торговцев выбирают именно Форекс. Этому есть логическое объяснение — данная площадка наиболее доступ на для тех, кто не обладает большим стартовым капиталом, регистрация клиентского счета у Форекс брокера проста, выбор брокеров и их сервисов огромен.
Краткосрочные форекс-трейдеры реализуют в своих стратегиях методики технических исследований , инструментарий которых огромен. Основным и главным инструментом технической оценки является ценовой график, который отражает истории инструмента.
На основании этого игрок может сделать предположение о дальнейшем изменении ценности выбранного актива.
Большинство коммерсантов имеют свои методы анализа валютного рынка и набор торговых инструментов. Они изучают их поведение, корреляцию с другими площадками , диапазоны максимальных и средних движений, поэтому со временем, начинают хорошо понимать их реакции. Чаще всего это мажорные валютные пары. Но есть любители торговать кросс-парами или экзотическими валютами.
Этапы проведения исследований
1. Обследование рынка начинается с изучения экономического календаря. Во время выхода особенно значительных новостей, которые могут повлиять на движение валютной пары, трейдеры стараются выйти из процесса , только если не используют стратегию торговли на новостях.
Для валютных пар в составе которых есть доллар США, такими новостями считаются: отчет Nonfarm Payrolls, резолюция ФРС по процентной ставке с комментариями главы федрезерва, для британского фунта — заключение Банка Англии по процентной ставке и основам денежно-кредитной политики, для ЕС — вердикт ЕЦБ и другие важнейшие финансово-экономические индикаторы. На изменение валют могут повлиять и политические события, например, выборы Трампа сопровождались ощутимыми движениями в долларе и мексиканском песо.
Реакция USDMXN и индекса доллара на выборы Трампа 8 ноября 2016 г
Поэтому первый этап рыночной экспертизы связан с просмотром предстоящих событий и определение активов, которые, предположительно, будут реагировать на публикации. При наличии открытых позиций в таких активах, опытные продавцы рекомендуют или прекратить операции , или уменьшить объем позиции.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности
Как анализировать форекс
Анализ и предугадывание рыночных процессов зародились одновременно с самой торговлей. Сначала это был сбор и обработка информации о движении караванов и кораблей с шерстью и чаем, следом для анализа открылось новое, богатое поле — рыночная биржа.
Полученная и правильно интерпретированная информация могла принести миллионные доходы, а неправильные выводы могли довести до банкротства. Понимание рыночных процессов и умение делать из них правильные выводы стало прибыльной профессией в сфере консультаций и управления активами.
Конечно, подобную науку не обошли без внимания участники валютного рынка. Сам поиск ответа на вопрос, как анализировать рынок форекс, является хорошим признаком. Очень часто начинающие трейдеры пытаются искать «инсайдерскую» информацию или следовать трендам и практикам других, более успешных коллег, не понимая глубинных причин их успеха. Этот путь может показаться лёгким, но приведет он только к ошибкам и потере денег. Чем меньше своих денег потратит начинающий трейдер на этот урок, тем лучше.
Инструменты анализа котировок
Экономическая теория выделяет два вида анализа рынка:
- Фундаментальный анализ;
- Технический анализ.
Каждый из этих видов имеет свою специфику и сферу применения. У начинающего трейдера, и без того перегруженного обилием информации, может возникнуть соблазн выбрать один из видов анализа и сосредоточиться только на нём.
Может возникнуть иллюзия, что достаточно стать узкоспециализированным специалистом, чтобы начать хорошоразбираться в своей сфере. Но добровольно отказываться от полезного инструмента на биржевом рынке — это всё равно, что стрелять себе в ногу. Конкуренты будут использовать любой инструмент, который обеспечит даже мизерное преимущество.
Фундаментальный анализ
- Экономическую ситуацию в странах;
- Глобальные политические процессы;
- Уровень безработицы и дохода населения;
- Валовый внутренний продукт;
- И многое другое.
Аналитики-фундаменталисты отслеживают не график курса, а свежий выпуск новостей. Для такого аналитика важны связи и глобальные процессы, влияющие на конкретную валюту. Именно предсказание реальных событий является силой фундаментального анализа.
Технический анализ
И снова перед трейдером встаёт сложный вопрос, как анализировать форекс, ведь ему предлагается выбор инструмента. На самом деле выбора нет. Если трейдер хочет достичь истинного успеха, ему необходимо освоить оба вида анализа, ведь у каждого у них есть свои сильные и слабые стороны.
Технический анализ прост до автоматизма, и поэтому может вогнать трейдера в соблазн слепо довериться бездумной экстраполяции. Отметим, что точно так же поступает большая часть рынка, и именно на их разорение нацелены манипуляторы, настоящие киты и акулы трейдинга.
Аналитика рынка Форекс
Когда аналитики Форекс изучают ситуацию, чтобы открыть позицию в нужный момент; новые положения валют меняют условия рынка, их нужно исследовать заново. Эта особенность валютного рынка является основополагающей в аналитике.
Задача любого аналитика Форекс — быстрее увидеть текущую ситуацию на рынке. Трейдер имеет ограниченные ресурсы, и прибыль получает тот, кто раньше всех понял спрос и предложение. Как научиться покупать быстрее и дешевле, а продавать дороже?
Содержание статьи:
Что такое аналитика Форекс?
Аналитика рынка Форекс — это исследование, которое помогает найти правильный момент для покупки, продажи или паузы в торговле валютной парой. Курс обмена основан на соотношении валютных пар. Аналитика Форекс онлайн определит, какая валюта будет сильнее.
Мы расскажем о популярных инструментах, которые позволят узнать спрос и предложение, совершать сделки своп. Одни виды инструментов точно определяют точки входа и выхода, но с опозданием. Другие могут быстро предоставить вам результаты, но они не будут точно указывать на спрос и предложение.
Какие есть виды форекс-аналитики?
Технический анализ опирается на данные о движении цен в прошлом, чтобы предсказать будущую стоимость валютной пары. Трейдеры фокусируются на графиках движения цены и различных аналитических инструментах, чтобы оценить силу или слабость валютной пары. Технический трейдер изучает цены указанных валют за период времени. В большинстве случаев они распознают повторяющиеся паттерны, которые используют для прогнозирования движения рынка. Программное обеспечение анализирует историю движения цен.
Фундаментальный анализ основывается на количественной оценке текущих факторов и учитывает прогнозы финансовых аналитиков. Трейдеры изучают уровень инфляции в стране, процентные ставки, ВВП и другие экономические показатели. Высокая процентная ставка привлекает больше инвесторов, что повышает стоимость валюты. Но если процентные ставки слишком высоки, инфляция может стать проблемой.
Анализ настроений основан на количестве людей, покупающих или продающих определенные активы, либо на предположениях о направлении движения графика. Настроения участников (тон рынка), еще называют психологией толпы. Когда трейдер использует эту технику, он ищет особенно крупный объем инвестиций в конкретной валюте. С бОльшим количеством инвесторов, покупающих валюту, число будущих продавцов увеличивается, а количество доступных покупателей сокращается. Это создает потенциал для изменения цены, поскольку в итоге все покупатели должны будут продать валюту.
На чем основывается аналитика рынка Форекс?
Все валютные пары подвержены массовым и быстрым колебаниям цен в реальном времени; рынки чувствительны к экономическим новостям (отчеты о валовом внутреннем продукте (ВВП), данные о занятости, объявления о процентных ставках, показатели инфляции, отчеты центрального банка).
Одни трейдеры анализируют данные страны, чтобы предсказать, как рынок отреагирует на предстоящие экономические события. Другие основывают свои торговые решения на фактическом движении валютных пар.
Фундаментальные аналитики озабочены экономическим положением валюты (ее страны, зоны) и тем, как оно может повлиять на цены. Технические аналитики смотрят, как меняются цены, и будут искать закономерности в их движении.
Разница между платной и бесплатной аналитикой Форекс онлайн
Большая часть программного обеспечения для аналитики является бесплатной. Приложения могут стоить дополнительных денег как часть премиум-пакета. Многие программы содержат «лучшие графики акций» или «лучшие индикаторы».
Факт: не существует лучшей биржевой диаграммы или лучшего программного обеспечения для аналитики. Слишком много инструментов, торговых стратегий и личных предпочтений.
Решение выйти за рамки бесплатной аналитики и платить за программное обеспечение должно основываться на функциональности продукта, наилучшим образом отвечающего торговым потребностям. Нередко вы можете протестировать программы: компании-разработчики предлагают бесплатные пробные периоды до пяти недель. Новички могут выбирать программные приложения, которые имеют хорошую репутацию и базовые функции по номинальной стоимости — возможно, с ежемесячной подпиской вместо прямой покупки. Опытные игроки могут выборочно исследовать отдельные продукты, которые соответствуют конкретным критериям.
Как стать аналитиком Форекс?
Аналитик Форекс должен научиться:
- проводить исследования рынка;
- писать комментарии об экономических и политических вопросах;
- использовать все виды анализа для формирования мнения;
- быстро создавать высококачественный контент;
- навыкам принятия торговых решений.
Также аналитики проводят образовательные семинары и вебинары, помогают клиентам и потенциальным трейдерам освоиться в торговле на Форекс. Они стремятся стать надежным источником информации и продвигать работодателей. Аналитика Forex включает крупную маркетинговую составляющую.
Желательно иметь не менее одного года опыта работы на финансовых рынках, быть активным участником торговли. Коммуникационные и презентационные навыки желательны в любой работе, но особенно они важны для аналитика финансовых рынков. Также нужно хорошо разбираться в экономике, международных финансах и международной политике.
Выводы
Не существует «лучшего» метода анализа для торговли на форекс. Все зависит от стратегии. Для краткосрочного трейдера технический анализ может быть предпочтительным методом. В качестве альтернативы те, у кого есть доступ к последним новостным отчетам и экономическим данным, могут предпочесть фундаментальный анализ. В любом случае не помешает провести анализ на выходных, когда рынки не находятся в состоянии постоянных колебаний.
Как аналитика Форекс помогает в трейдинге?
Знание спроса и предложения определяет, какую валюту покупать, а какую лучше продать. Как показывает история Форекса, только с помощью аналитики вы можете получить конкурентное преимущество перед другими трейдерами.
Можно ли торговать, не учитывая данных аналитики Форекс?
Нет, потому что даже авто-торговля на Форекс полагается на технический анализ. Хорошая идея — комбинировать технический и фундаментальный виды, чтобы принимать лучшие торговые решения. Вы можете использовать торговлю по алгоритму, и тогда вам не понадобится технический анализ.
Реально ли стать профессионалом в аналитике рынка Форекс?
Чтобы стать профессионалом, вам не нужны красочные волнистые линии или индикаторы, потому что спрос и предложение — единственное, что перемещает PA на любом рынке. Научитесь видеть точки входа и выхода на любом графике цен быстрее, чем другие трейдеры, и вы получите преимущество.
Ответы на вопросы
Аналитике необходимо учиться правильно с первого дня. И это не так легко, как может показаться. Точки входа и выхода в сделку находятся прямо на ценовом графике, на который вы смотрите; но видите ли вы то, что нужно?
Большинство брокеров предлагают надежное программное обеспечение с различными функциями. Приложения предусматривают встроенные технические индикаторы, показатели фундаментального анализа, календарь, новости и функции оповещения. Все это доступно трейдерам, которые открывают брокерский счет.
Источник https://gerchik.com/stati/kak-provesti-analiz-rinka
Источник https://tradexperts.ru/foreks-dlya-nachinayushhih/kak-analizirovat-foreks
Источник https://cbt.center/articles/analitika-rynka-foreks/