Стратегия «Золото форекс»
Честно говоря, стратегия «Золото форекс» не отличается оригинальностью, подобные торговые системы мы рассматривали на сайте, однако данная стратегия интересна тем, что предназначена для торговли золотом, да еще и на часовом интервале. На таком ТФ редко встретишь рабочую стратегию для данного инструмента. А сточки зрения применения стратегии на практике, стратегия очень простая и понятная. Хотя не стоит рассчитывать на то, что это грааль или «золотая жила», «Золотой гусь», который принесет вам прибыль без знаний правил торговой системы Forex или четкого следования ей.
- Для торговли рекомендую выбрать Брокера с МТ4, напримерБрокера АЛЬПАРИ ⇒ (начисляет 99.9% на депозит)
За последний год ( с марта 2016 по март 2017 года ) стратегия показала довольно внушительный положительный результат – около +2900 пунктов (с одной цифрой после запятой). В среднем в месяц получается около 13 сделок. За тестируемый период получен один отрицательный месяц, хотя и с небольшим минусом, то есть работа по этой стратегии в общем является прибыльной и ее смело можно брать на «вооружение».
- Инструмент – XAU/USD (золото) .
- Временной интервал – Н1 .
- Простая скользящая средняя с периодом 120 (МА 120).
- Простая скользящая средняя с периодом 24 (МА 24).
Условия для покупок по Стратегии «Золото форекс»:
1) Скользящая средняя с периодом 120 находится ниже цены.
2) Скользящая средняя с периодом 24 находится выше средней с периодом 120.
3) Цена после нахождения ниже мувинга с периодом 24 пробивается выше, и очередная свеча закрывается выше МА 24.
4) На открытии следующей свечи заключается сделка на покупку.
5) Стоп-лосс равен 50 пункта (одна цифра после запятой).
6) После прохождения 40 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.
7) Тейк-профит равен 200 пунктам.
8 ) Если на рынке имеется активная сделка, то прочие сигналы игнорируются, пока текущая сделка не будет закрыта по одному из вариантов.
9) Пропуск сделок может существенно повлиять на результативность стратегии!
Условия для продаж:
1) Скользящая средняя с периодом 120 находится выше цены.
2) Средняя с периодом 24 находится ниже МА с периодом 120.
3) Цена после нахождения выше Мувинга с периодом 24 пробивается ниже, и очередная свеча закрывается ниже мувинга с периодом 24.
4) На открытии следующей часовой свечи заключается сделка на продажу.
5) Страховочный стоп-лосс равен 50 пункта (одна цифра после запятой).
6) После прохождения ценой +40 пунктов в положительной зоне сделка переводится в уровень б/у.
7) Ордер фиксации прибыли — тейк-профит равен 200 пунктам.
8 ) Если на рынке имеется активная сделка, то прочие сигналы игнорируются, пока текущая открытая сделка не будет закрыта по одному из вариантов.
9) Не стоит пропускать сделки и сигналы, так как их пропуск может существенно повлиять на результативность и прибыльность торговой системы!
Видео версия стратегии «золото форекс»:
Скачать шаблон МТ4 — gold_forex (в архиве)
Индикаторы не прикрепляю, так как они все есть в любом МТ4 по умолчанию и будут прикреплены на графике с необходимыми параметрами.
Тест стратегии за 1 июля 2016 — 30 июня 2017 здесь ⇒
Стратегии скальпинга на золоте
Скальпинг, золото – это две вещи, о которых я хочу сегодня повести речь.
Золото – это драгоценный металл и довольно волатильный инструмент для торговли. Многие трейдеры предпочитают его валютным парам.
Однако, чтобы прибыльно торговать на данном инструменте, важно иметь прибыльную проверенную стратегию. Долгосрочные торговые системы я рассматривать сегодня не буду. Остановлюсь на стратегиях для скальпинга.
Стратегии форекс по золоту
Первая торговая система, о которой пойдёт речь, носит название «SANE FX».
Немного о стратегии:
Торговые инструменты: конечно, золото. Также хорошо показывает себя на валютных парах с USD и йеновых кроссах. Но это так, на всякий случай.
Таймфрейм: от М1 до D1. Нас, конечно, в данный момент интересуют ТФ от М1 до М15.
Время торгов: предпочтительны европейская и американская сессии
Используемый индикатор: TCCI
Что касается параметров индикатора, то изменять целесообразно только показатель Length. В нашем случае он должен быть равен 16.
Во вложении внизу данного сообщения можно скачать и сам индикатор TCCI, и шаблон к данной ТС.
После установки всех файлов на график получим вот такую картинку:
В торговле мы в основном будем использовать таймфреймы М1 и М5. Но для надёжности стоит поглядывать и на М30, чтобы понимать, в какую сторону смотрит более старший таймфрейм. Хоть мы и собираемся скальпировать, но торговлю по тренду никто не отменял.
Правила для входа в покупки:
— Индикатор изменил цвет с красного на зеленый
— Сформированы 2 подряд зеленые свечи. На третьей входим в рынок.
— Выход из сделки осуществляется при изменении цвета индикатора на противоположный (красный)
— Стоп-лосс по правилам системы должен выставляться в размере 10-15 пунктов. Но это актуально для валютных пар. В случае с золотом целесообразнее располагать Стоп за ближайшим минимумом.
Правила для входа в продажи те же самые, только противоположны.
Расписывать их не буду. Думаю и так всё понятно. Лучше приведу пример входа в рынок на графике:
Итак, торговая система «SANE FX» довольно проста в понимании и применении. Но стоит учитывать, что будут и ложные сигналы. От них никуда не деться. Поэтому перед применением ТС на реале лучше протестировать её сначала на демо-счёте!
Стратегия торговли золотом на форекс
«Метод Пуриа»
Основой данной стратегии служат индикатор MACD и три скользящие средние (МА) с периодами 85, 75 и 5.
Таймфрейм рекомендуется М30. Но можно пробовать скальпировать и на более младших временных промежутках.
С настройками индикаторов в данной ТС можно экспериментировать и подбирать индивидуально для себя. В сети много различных вариантов. Я предлагаю один из тех, что предназначен для инструментов с высокой волатильностью. Но перед непосредственной реальной торговлей можно протестировать всё и по ходу подобрать что-то своё.
Для МА75 и МА85 в настройках указываем Метод МА «Linear Weighted» применительно к «HL/2». Для МА5 Метод МА «Exponential» применительно к «Close».
Для MACD – 15/26/1 применительно к «HL/2».
После установки всех индикаторов на график получится следующая картинка:
Сделку на покупку открываем после пересечения снизу вверх быстрой МА5 обеих медленных МА75 и МА85. При этом на индикаторе MACD хотя бы 1 столбик гистограммы должен закрыться выше нулевой линии. Очень важно дождаться сигнала от MACD. Иначе высока вероятность получить ложный сигнал.
Сделку на продажу открываем по противоположным правилам.
Тейк профит по мануалу берется в пределах 10-25 пунктов. Но это применительно для валют. С золотом другая история. И раз уж мы планируем скальпировать, то должны вести сделку у терминала. В этом случае можно выходить из рынка при возникновении противоположного сигнала. Также можно использовать в торговле разворотные паттерны Прайс Экшн и при их формировании выходить из рынка заранее – до пересечения быстрой МА медленных в противоположном сделке направлении.
Стоп лосс рекомендуется устанавливать за ближайшим минимумом для покупок и за ближайшим максимумом для продаж.
Ну и конечно, пример входа в рынок для наглядности:
Стратегия торговли золотом
«Спокойная река»
Торговля по системе ведётся на тайме М5.
В основу стратегии положены две скользящие средние с периодом 20 и 50. Метод МА для обеих «Exponential» применительно к «Close».
После нанесения на график необходимых индикаторов получим следующую картину:
Суть стратегии «Спокойная река» заключается в том, чтобы входить в рынок на отскоках от ЕМА при условии сохранения устойчивого тренда.
Если ЕМА расположены далеко друг от друга и редко пересекаются, значит в данный момент имеем устойчивую тенденцию. Если же ЕМА расположены близко друг к другу и постоянно пересекаются, то на рынке наблюдается флет – сидим на заборе.
После того, как мы определили, что в данный момент тренд устойчив, ждём коррекции к основному движению до ЕМА20 или ЕМА50. При этом цена не должна долго задерживаться между ними. Должно быть не более 3 закрытых свечей внутри диапазона. Если закрытых свечей между ЕМА20 и ЕМА50 будет больше трёх, то вход пропускаем. (Честно сказать, меня этот пункт немного смущает, т.к. много вполне хороших входов отсеивается. Возможно в процессе тестирования получится пересмотреть это ограничение.)
Для входа в покупку цена должна закрепиться выше ЕМА20 не далее чем после третьей свечи.
Для входа в продажу всё наоборот.
Стоп лосс выставляем за локальный экстремум.
Профит по системе фиксируется в два этапа. Для этого при входе открывается два ордера одинакового объёма. Тейк профит первого будет равен нашему стоп лоссу. Второй ордер оставляем без тейк профита. Будем закрывать его по трейлинг-стопу, а стоп лосс будем передвигать по мере формирования новых локальных экстремумов.
Лучшие индикаторы для золота и стратегии торговли по ним
Несмотря на то, что Форекс – это в основном про торговлю валютными парами, на этом рынке есть возможность поторговать не только ими, но и сырьем. К примеру, нефтью, или благородными металлами. При этом работа с золотом считается очень выгодной, и вот почему. Дело в том, что стоимость пункта, и волатильность цены в пунктах на золоте куда выше, чем на валютах. Поэтому и заработать можно больше. Как правило, победители конкурсов трейдеров имеют порядка 90% сделок именно по этому активу.
Как выбрать индикатор для золота?
Золото – точно такой же торговый актив, как и валюты. В основном золотом торгуют на Лондонской бирже, а так же на NYSE. Но есть возможность торговать золотом и на рынке Forex. Торговлю рекомендуется проводить в время между 10.30 и 15.00 по Гринвичу. Именно в это время на рынке имеется большая волатильность, а значит, нас ожидает самая крупная прибыль. Связано это с тем, что именно в Лондоне проходят крупнейшие объемы сделок по золоту.
Рекомендуем ознакомиться с популярной стратегией «Лондонский взрыв».
Для золота возможно применение тех же индикаторов, что и для работы с валютами. Только нужно помнить о том, что золото ходит в цене намного быстрей, чем валюты либо акции.
К примеру, если за час евро/доллар может пройти 5-8 пунктов, то золото за тот же промежуток времени может пролететь все 30 пунктов. Поэтому не стоит использовать опаздывающие индикаторы, к примеру, классические скользящие средние, обычный стохастический осциллятор, и другие.
Индикаторы для торговли золотом
Существуют модификации MACD и стохастического осциллятора, которые не запаздывают. Поэтому есть смысл их использовать. Еще мы рекомендуем использовать сетку Фибоначчи, для выставления стопов и тейков в сделках. Стоп чаще всего тянется до уровня по сетке, который предшествует текущему положению цены, а тейк выставляется на уровне 161.
Стоит следить за спредом, так как он может внезапно раздуться в размерах, и если вы этого не заметите, то можете заключить невыгодную сделку. Есть масса индикаторов для демонстрации спреда на экране, таких как Spread или Monitoring Spread. Первый демонстрирует спред в виде цифр, а второй – в виде графика. Оба одинаково удобны.
Есть и индикаторы, созданные и заточенные под торговлю золотом. Все они совместимы с терминалом Meta Trader 4. Расскажем о трех наиболее эффективных.
Лучший индикатор золота Overlay Charts
Примечательно, что данная стратегия используется крупными игроками рынка, такими как банки и хэдж-фонды. Она относится к области рыночно-нейтральных стратегий. То есть тех стратегий, риски в которых захеджированы.
Индикатор предназначен для торгов на основе корреляции. Корреляция – явление взаимозависимости двух активов между собой, она бывает прямая, то есть положительная, и обратная, отрицательная. В данном примере мы будем иметь дело с отрицательной корреляцией золота с парами USD/JPY и USD/CHF. Цена на золото обратно зависима от цены на доллар.
Добавив индикатор на график, и выбрав в настройках USD/CHF, вы увидите наложенный на график золота график пары доллара и швейцарского франка. Достаточно дождаться схождения графиков, и открыть противоположные сделки в разные стороны – к примеру, золото продать, а доллар – продать. Для выставления целей и защитных ордеров использовать сетку Фибоначчи. Тейк-профит выставляется на уровне 161 по сетке, а стоп-лосс – за локальный экстремум, либо за предшествующий уровень по сетке Фибоначчи.
Полуавтоматический советник «Золото»
Этот инструмент можно назвать одновременно как советником, так и индикатором. Советник является пробойным, и использует в своем коде индикатор Зиг-Зага. Что интересно, так это то, что сделки можно открыть только на повышение. Видимо, автор думал, что золото никогда не будет падать. В какой-то степени это оправдано, так как золото всегда пользуется огромным спросом. Но все же, на младших графиках часто наблюдаются в том числе и падения золота.
Именно по этой причине не стоит использовать советника на мелких таймфреймах. Можете попасть на рыночный шум. Он подойдет для торговли на графиках старше дневного.
- «Title». Название сделки (в комментариях).
- «Safe Mode». Режим безопасной работы, снижающий риски.
- «Lots». Лот для торговли. Рекомендуем 0.01 на 100 долларов.
- «Max Trades». Максимальное число сделок, которые допустимо открыть.
- «Range». Промежуток времени между сделками.
- «Secure Profit». Целевая прибыль для выставления тейк-профита.
Данный полуавтоматический советник лучше использовать, если у вас уже есть опыт торговли золотом. Также стоит в начале его протестировать на демо-счету.
Лучшие советники для торговли золотом «Золотой жук 2.0»
Цена на золото может меняться импульсно. Всего за пару минут цена золота может взлететь или рухнуть на 20-50 долларов. Трейдер не всегда успеет среагировать на импульс, а вот торговый робот «Золотой жук» — успеет. Именно в этом и состоит основное преимущество данного советника.
Данная «сова» распространяется только за деньги. Бесплатной версии у него нет.
Для торговли данным роботом рекомендуют использовать скальперские таймфреймы – минутки и М5. Тогда снижаются риски, и повышается прибыль. Кроме того, робот специально разработан для скальпинга на импульсах цены драгметалла.
У индикатора два недостатка – его не стоит использовать при торговле на старших графиках, а также имеется недостаток в виде слабой прибыли во время консолидации цены.
Автор декларирует доход советника в размере 1850% годовых.
Роботы ZOLTO и MIDAS.
Данные советники похожи тем, что оба используют золото в качестве профильного актива, и оба применяют трендовые торговые системы, заточенные на ловлю разворота тренда. Сильно различаются они торговыми стилями.
Советник Zolto консервативен, торгует небольшим лотом в 0,01, а так же использует фильтр ценового импульса в виде индикатора ADX.
Робот Midas агрессивен. Прибыльность советника – от сотни процентов в месяц. Но стоит помнить о том, что такая торговля опасна, и своевременно выводить прибыль. При агрессивной торговле есть риск потерять все средства.
Торговые системы для торговли золотом для Forex
Многие новички просят выложить в доступ лучшую стратегию для торговли золотом на Форекс. Мы решили поделиться лучшими системами для торговли золотом. Многие не думают о том, что золото – это достаточно сложный актив для торговли. Стоит заниматься им, если у вас уже есть достаточный опыт спекуляций.
Прежде чем говорить о точках входа в позиции, расскажем о особенностях торговли золотом, которые определят нашу торговую стратегию.
Стоит сказать о том, что золото уже достаточно долгое время не является защитным активом. Оно не используется инвесторами для защиты капитала. Инвесторы хэджируют позиции либо фьючерсами, либо длинными и короткими облигациями, в особенностях – трежерис. Поэтому, при обвале рынка акций, автоматически обвалится и рынок золота, как показало совсем недавнее обрушение рынка золота. Метод «купить и держать» уже не будет работать столь эффективно, и от обвала рынков золото вас не защитит.
Золото используется крупными игроками для формирования «неприкосновенного запаса» на случай падения рынков. В случае обвала рынков инвесторы продают золото в своем портфеле, для того чтобы выкупить просевшие в цене акции, применяя классическую инвесторскую стратегию «выкупай просадку».
Из ключевых особенностей золота стоит сказать о том, что цена очень часто образует флеты и консолидации, и заработать становится достаточно трудно, ведь к убыточным трендовым входам добавится еще и высокая комиссия брокера.
Также, цена на золото часто резко, имульсно, стреляет из боковика, уносясь резко в сторону.
Классическая методика торговли на ценовых импульсах
ТС, о которой пойдет речь, учитывает эти особенности, уменьшает влияние боковиков, и позволяет поймать ценовой импульс, а так же торговать как в селл, так и в бай.
Описание и настройка методики
Вначале потребуется создание графика Ренко. Для этого можно использовать робот RenkoLiveChart. Размер свечи выставляется в 100 пунктов.
Ренко является способом нелинейного отображения цен.
Отличие графиков Ренко в том, что он является нелинейным. То есть, линейная величина в виде времени у этого графика отсутствует, он не привязан к нему. Новая свечка появится на графике не тогда когда пройдет временной промежуток, а тогда, когда цена пройдет определенное расстояние. В нашем случае один кипричик Ренко равен 100 пунктам, а поэтому один шаг цены будет равен 1 доллару.
Выходит, что система для торговли становится защищенной от боковиков. Ведь боковик на графиках Ренко – большая редкость. Отныне торговать будем только трендовые движения! Посмотрите, как могут отличаться графики Ренко в зависимости от волатильности дней:
С нужным графиком мы определились. Теперь нужно установить в терминал индикаторы:
- MACD 2Line с настройками 12,26,9 – изначальный вариант индикатора, имеющий две линии;
- Slope Direction Line – модификация скользящей средней, с периодом 80
Многие считают, что индикаторы в торговле применять не стоит. Однако, запаздывают они лишь на обычных графиках. На графиках Ренко же индикаторы практически не опаздывают, и вполне можно входить в сделки вовремя. У вас вполне получится своевременно открывать позиции до крупных изменений цены.
Логика открытия и закрытия позиций по системе
Больше всего объема по золоту проходит через трейдеров Европы и США, а поэтому торговать мы будем с 10:00 до 20:00 по времени Москвы. В принципе, возможно торговать и до закрытия дневной свечки, но так делать не стоит, по причине того что очень часто в позднее время выходят новости от ФРС, которые сильно влияют на изменения цен золота.
Итак, логика открытия позиции на покупку:
- Произошло пересечение основной и сигнальной линии на индикаторе MACD, а бар гистограммы изменил свой цвет на зеленый
- SDL поменяла цвет на синий
Далее ждем закрытия бара на обычном графике золота. После чего ставим стоп, равный 400 пунктам, а убыточную сделку закрываем руками по обратному сигналу. Для продаж все соответственно, наоборот.
В целом, система достаточно простая, и считается одной из топовых для торговли драгоценным желтым металлом. Убыточные сделки в ней достаточно редкие. Ложкой дегтя в бочке меда является высокая комиссия брокера по золоту.
Так же стоит сказать о том, что порой бывает так, что трейдер не успевает выставить тейк-профит, и цена сразу стреляет в сторону открытой сделки. Если вы попали в такую ситуацию, то не нужно закрывать сделку, а стоит подождать обратного сигнала – условия на выход из позиции. Логика в том, что ценовые импульсы редко развиваются одной свечой, чаще запускается мощное ралли.
Еще стоит сказать о том, что разумно было бы добавить в систему стоп-лосс. Ведь бывает так, что цена стреляет импульсом против вас, резким шипом, который прокалывает все уровни. Стоп в таком случае ставится за последний минимум или максимум цены.
Торговая система для торговли золотом, основанная на Price Action
Японский технический анализ Price Action считается лучшим безиндикаторным способом извлекать прибыль из рынка. Но один индикатор в нашей стратегии мы все же будем применять.
Рекомендуем ознакомиться с другими стратегиями Price Action, подходящими для торговли любыми активами.
Система позволяет торговать с лучшим отношением риска к прибыли, таким, как у профессиональных трейдеров.
Для торговли нам понадобится индикатор Extreme TMA Line. Он бесплатен и находится в свободном доступе. Для удобства в настройках указываем цвет нижней линии – зеленый, верхней линии – красный. Настройки индикатора стандартные.
Условия для входа на покупку:
- Цена находится под нижней зеленой границей канала TMA.
- Цена сформировала паттерн Молот, либо паттерн Пин-бар на покупку.
Стоп-лосс выставляется за границей Молота либо Пин-бара. Тейк-профит не выставляется, сделка ведется вручную, закрывать ее нужно тогда, когда цена достигнет верхней границы канала TMA.
Система торговли на пробой
Невероятно эффективная по отношению прибыли к риску торговая система, основанная на особенностях рынка золота.
Как мы уже знаем, цена на золото подвержена долгим флетам. Почему бы не воспользоваться этим? Вместо того, чтобы терять деньги во флете, мы вполне можем зарабатывать на пробое границ консолидации цены. Именно на участках консолидации актив набирают в свои портфели крупные игроки рынка.
Для торговли нам понадобится обычный инструмент из терминала Мета Трейдер 4 – Прямоугольник. Раскрасим его в удобный для глаз цвет, и вперед, за профитом!
Теперь нужно дождаться периода, когда цена на золото образует консолидацию. Часто такие участки цены образуются ночью, в период Азиатской торговой сессии. После того как образовался флет, размечаем его границы прямоугольником.
И ждем пробоя. Удобно выставить ордера бай стоп и селл стоп в обе стороны. Стоп-лосс ставится за обратную сторону консолидации, а тейк-профит выставляется по классической формуле «3 к 1», то есть, тейк должен быть в три раза выше чем стоп-лосс. Это обеспечит нам высокое математическое ожидание от каждой сделки.
Также стоит отметить, что вполне возможно ставить тейк-профит и дальше, еще есть вариант выставлять цели по сетке Фибоначчи.
Очень важно соблюдать управление рисками. Ни одна система не даст вам долгосрочной прибыли на дистанции, если вы не будете соблюдать правила риск-менеджмента. Нужно также воздержаться от торговли перед выходом значимых для доллара и нефти новостей – именно эти активы сильно коррелируют с золотом и напрямую влияют на его цены, изменилась цена на доллар – ждите изменений цены и на золото.
Трендовая система для торговли золотом
Стоит упомянуть и торговую систему для торговли по тренду, так как золото подвержено также длительным безоткатным трендам.
В системе используется всего два индикатора. Это экспоненциальная скользящая средняя, и индикатор ADX. Средняя в данном случае определяет сам тренд, а индикатор ADX – силу тренда.
- EMA: период 50, метод построения – по ценам закрытия;
- ADX: период 14, в индикаторе выставляем уровень 30;
У индикатора ADX оставляем видимой только одну линию, сам индикатор ADX, линии D+ и D- окрашиваем в белый цвет, чтобы они нам не мешали.
Рекомендуем узнать о том, как и где вы можете скачать индикатор ADX By Cobra.
Теперь ждем сигнала.
Сигналом на вход в позицию на покупку является:
- Подъем цены над скользящей средней;
- Пересечение индикатором ADX уровня 30 снизу вверх;
Стоп-лосс и тейк-профит выставляются по сетке Фибоначчи. Для этого от последнего минимума к текущему максимуму цены тянется сетка Фибо, на уровне 50 будет наш стоп, а на уровне 161 – наш тейк. Такая расстановка целей и защитных ордеров позволит быть в плюсе на дистанции за счет положительного математического ожидания.
Сигналом на вход в сделку на продажу является:
- Спуск цены под EMA;
- Пересечение индикатором ADX уровня 30 снизу вверх;
Вот такие сегодня в нашем обзоре индикаторы, советники, и торговые стратегии для торговли золотом. Золото, за счет своей сильной волатильности, щедро способно вознаградить того трейдера, который торгует по хорошей торговой системе, обладает психологической устойчивостью, и так же соблюдает риски.
О соблюдении контроля рисков стоит сказать отдельно. Стоит почитать интервью легендарных трейдеров-миллиардеров, таких к примеру, как Пол Тюдор Джонс, или же Билл Ковнер, и задумываешься: они все говорят одно и то же! А ведь каждый из великих трейдеров современности говорит об одном: соблюдайте риски, соблюдайте риски, и еще раз соблюдайте риски.
Нет сомнений, что именно это является фактором долгосрочного успеха на рынке. Помните об управлении риском, о предельном риске в 1-3% от капитала на сделку, и лотности в 0,01 лот на каждые 100 долларов депозита.
Источник https://strategy4you.ru/strategii-foreks-na-osnove-skolzyashhix-srednix/strategy-gold-forex.html
Источник https://fin-gate.com/threads/strategii-skalpinga-na-zolote.2395/
Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/luchshie-indikatory-dlya-zolota-i-strategii-torgovli-po-nim.html