Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Мои правила трейдинга. Стратегия торговли фигур технического анализа на примере

Постоянные мои читатели знают, что для рыночных прогнозов я использую только технический анализ. Применяю графические формации, свечные паттерны и дивергенции. Мне это более чем достаточно чтобы вести торговлю. В этой статье, я расскажу про свое отношение к теханализу, которое помогает мне в трейдинге, и покажу на примере, стратегию торговли фигуры технического анализа, как это понимаю и использую.

На мой взгляд, при торговле по техническому анализу очень важен подход к нему, ведь теханализ — крайне субъективная вещь. Недаром говорят, что дай нескольким трейдерам график, и каждый увидит в нем что-то свое. Кто-то строит по минимумам/максимумам свечей, кто-то по закрытиям, кто-то с точностью до пункта, кто-то небрежно. Каждому свое. Но, в любом случае, надо придти к структурированной методологии и придерживаться ее.

На мой взгляд, главной ошибкой начинающих, или трейдеров с незначительным опытом торговли на бирже, является догматическое отношение к анализу. Это те трейдеры, которым цена постоянно что-то «должна». Вы часто можете услышать от них: рынок должен, цена должна пойти туда-то, и т.п. У них все точно и безапелляционно. Когда человек на рынке оперирует такими критериями, то с ним, как с трейдером, все ясно. Как правило, эти люди постоянно спорят с рынком, и их участь предопределена. Примеров вагон и тележка. Запомните, цена никому ничего не должна. Ей плевать, как вы там разлиновали график, и где находятся ваши ожидания.

Свою лепту вносит еще и литература, где пишут так, что трейдер воспринимает, что, например, если есть формация, то она должна обязательно реализоваться. Это шаблонное мнение потом очень тяжело ломать. Вы огребете убытков, чтобы избавится от такого мышления. Поэтому, все дело исключительно в отношении. Никогда и ничего не воспринимайте на рынке как догму, кроме прописных истин, что цена пойдет вправо 🙂 Вы можете сказать мне, что это не так, но вы не представляете, сколько людей, которые мыслят и оперируют догматическими понятиями на бирже.

Мы пришли на рынок торговать и зарабатывать, а не спорить и тешить свое эго. Поэтому, надо прислушиваться к рынку, и оставаться очень гибким, к его изменениям. Он сам подсказывает, что надо делать. Просто нужно засунуть свое мнение куда подальше, и следовать подсказкам. Вы пришли спорить, или зарабатывать? Это тяжело сделать людям, которые всегда привыкли быть правы. Если вы такой, то либо меняйтесь, либо огребайте.

Это была вводная. Теперь ближе к делу. Покажу стратегию торговли фигуры технического анализа на примере, и с детальными объяснениями, как это делаю я. Рассмотрим рыночную ситуацию

рис.1

Мы видим, как цена сформировала отличный нисходящий клин. Я продолжил его стороны дальше, чтобы было нагляднее. Стоит сделать небольшое замечание по поводу поведения цены внутри фигуры. Я не рекомендую торговать внутри фигуры. Можно сделать исключение только для тех моментов, когда цена приближается к поддержке или сопротивлению формации. Но, в этот момент не узнаешь, что произойдет, пробой фигуры, или отскок от уровня. Поэтому, при приближении цены к поддержке или сопротивлению лучше перейти на таймфрейм меньшего порядка, и отрабатывать разворотные фигуры там. Но, лучше вообще не лезть в игру внутри формации, если мало опыта в торговле и у вас плохое отношение к принятию убытков. Продолжим.

Далее цена ведет себя так:

рис.2

Произошел пробой фигуры. Вход в сделку осуществляется в самом пробое, а не после закрытия свечи. Так получается войти перед предстоящим импульсом. Открывается покупка, и дальше рынок ведет себя так

рис.3

Цена подходит к пробитому сопротивлению сверху. Это является негативным знаком. Истинные пробои формаций, в подавляющем большинстве, проходят на хорошем импульсе, и, не теряя скорости, идут к цели. И время отработки цели по фигуре, как минимум, в 2 раза меньше времени формирования самой формации. Я предпочитаю выходить, если цена не идет сразу. Всегда, если что, можно перезайти. Дальше события развиваются так

рис.4

Цена уходит внутрь диапазона формации. После этого я считаю фигуру сломанной, и расширяю диапазон (старое сопротивление клина — зеленый пунктир, новое сопротивление — жирная зеленая линия). Ожидаю развития событий вне рынка. А развиваются они так:

рис.5

Вновь пробивается вверх сопротивление клина. На пробое, происходит вход в покупку. Закрытие проходит внутри диапазона формации, что тоже плохо. Поэтому, на закрытии позиция ликвидируется. Ждем, как будут развиваться события далее.

рис.6

Расширяю диапазон клина. Цена продолжает торговаться внутри фигуры. Последняя свечка закрывается внутренней. Теперь все внимание концентрируется на ней. Нужен пробой ее минимума или максимума. Соответственно, если пробивается максимум — покупаем, а если пробивается минимум — продаем. Ждем.

рис.7

Покупаю на пробое внутренней свечи вверх. Ожидаем развития событий. Вероятность пробоя сопротивления фигуры вверх растет.

А вот и пробой! В поведении цены пока что всё хорошо. И пробой на импульсе, и сразу рынок устремился вверх. Продолжаем удерживать покупки, которые открыли еще внутри фигуры.

рис.9

Первый сюрприз — внутренняя свеча, да еще и doji. Серьезный повод задуматься и подтянуть риски. Двигаем стопы к минимуму свечи. Ждем.

рис.10

Прилетает следующая свеча, которая уходит назад, в диапазон клина. Красными линиям отмечена зона фиксации покупки, которая была открыта. На скрине, дневной график. День открывается гэпом. Давайте посмотрим на скрин внутри этого дня, чтобы разобрать варианты фиксации лонга.

рис.11

В рамке я обозначил предыдущий день doji. Вариантов фиксации, после открытия, три (отметил цифрами):

1. Поскольку внутренняя свеча doji пробита вниз, то необходимо фиксироваться сразу. Это можно сделать в любом месте первой свечи. Обратите внимание, что это в районе 166-166,5, что идеально, и, практически, является минимумом предыдущей свечи doji, на минимум которой ставиться стоп.
2. Следующая свеча внутренняя. Можно закрыться на пробое ее минимума.
3. И последний вариант — закрытие позиции на пробое локального минимума.

Это три ближайших возможных ситуации. Если уменьшать таймфрейм до минутки, то наверняка можно закрыться еще выгоднее. Более того. Ничего график, и характер поведения цены вам не напоминает? Верно, это самый натуральный ударный день, с его первоначальными признаками. Поэтому, еще и вшортить хорошо можно. Но, не буду отрываться от контекста статьи, и продолжу разбирать движение, в рамках фигуры и таймфрейма, которые начали рассматривать.

рис.12

С учетом того, что цена вернулась назад в диапазон клина, опять необходимо перерисовывать его верхнюю границу (старое сопротивление — красный пунктир, новое — зеленая линия). Но, тогда, графически, это уже не клин. Зато уже точно есть восходящий локальный минимум, который может стать основой для начертания треугольника. Проводим новые линии (зеленый цвет) и получаем отличный восходящий треугольник. В графическом анализе такое не редкость, когда одна фигура трансформируется в другую. Особо часто это встречается в фигуре «голова и плечи«, которая преобразуется в треугольники и клинья.

Ну что, продолжаем мониторить формацию, и ждать сигналов.

рис.13

Входим в шорт на пробое фигуры. Цель находится в районе 148. Этот пробой может пройти на гэпе с открытия. Поэтому, взглянем внутрь пробойной свечи.

рис.14

На пятиминутном фрейме предоставляется три ближайших варианта для шорта:

1. В течение первой свечи (с учетом привязки рисков внутри диапазона формации).
2. На закрытии первой черной свечи.
3. На пробое локального минимума.

Ожидаем дальнейшего развития событий, находясь в продаже.

рис.15

День закрывается внутренней свечой. При пробое ее максимума, необходимо будет крыть сделку, т.к. может последовать разворот. Дальше рынок двигается так:

рис.16

• Цена пробивает внутреннюю свечу вниз, что усиливает падение.
• Почти ювелирно выполняется цель по треугольнику, после чего следует отскок.

На целевой зоне, можно попробовать брать отскок, т.к. часто это отрабатывается. Естественно, с применением младших фреймов и формаций на них.

рис.17

В итоге

По клину 3 сделки, из которых:

• Одна «в ноль».
• Вторая — мизерный убыток.
• Третья — прибыль.

Это совсем неплохо для фигуры, которая сломалась.

По треугольнику, имеем одну сделку, которая дошла до цели, и принесла отличный профит. Причем, речь идет всего лишь по отработке фигуры на конкретном таймфрейме, «в лоб». Если бы входили в шорт, с учетом ударного дня (см. рис.10,11), то вход был бы намного точнее — самый максимум формации.

Заключение

Теперь обобщу правила трейдинга для фигур технического анализа и различных графических паттернов, как это вижу я.

Технический анализ рынка Forex

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Понятие технического анализа форекс

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от tradexperts.ru

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Движение цен подчинено тенденциям.

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Треугольник
Бриллиант
Двойная вершина
Клин
Тройное Дно
Тройная Вершина
Двойное Дно
Флаг
Блюдце
Вымпел
индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Основы и правильное использование технического анализа в прибыльной торговле на форекс. Советы от АМаркетс.

Рынок форекс не стоит на месте, он постоянно меняется. Какая от этого может быть выгода для трейдеров? Самая прямая: на форексе всегда возникают ситуации, когда можно максимально точно спрогнозировать как поведет себя цена.

А если трейдер может спрогнозировать цену, то, следовательно, может и заработать. Остается лишь один вопрос: на основании чего можно судить о том, что рынок предсказуем?

Угадывать, как поведет себя рынок, и заработать деньги трейдерам помогает технический анализ.

Технический анализ представляет собой набор инструментов, предназначенных для анализа изменения цены за прошлые периоды и прогнозирования её будущего поведения на основании прошлого изменения цены, объёмов и открытых сделок. Данный вид анализа широко применяется при анализе свободно изменяющихся цен на биржах и валютных рынках, анализе будущей эффективности инвестиций и бизнеса.

Теханализ используется повсеместно: его используют и начинающие, и опытные трейдеры (при этом его можно применять на разных таймфреймах и различных способах торговли – от скальпинга до портфельного инвестирования), и профессиональные управляющие активами.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Когда появился анализ

Джон Мерфи, являющийся автором популярного учебника по теханализу, где он систематизировал основные правила анализа. По словам Мерфи, основы теханализа взяты им из теорий Чарльза Доу.

Основателем технического анализа является Чарльз Доу. В 1890-х годах в газете «The Wall Street Journal» в ряде статей он представил свои мысли касательно фондового рынка. Доу ушел из жизни в 1902 году, ему так и не удалось выпустить книгу, где бы он собрал все свои идеи. Но это сделали его последователи, выпустив книги «Теория Доу» и «Барометр фондового рынка».

В теханализе изучается как ведет себя цена на различных инструментах, а также объем торгов. Аналитики, используя технический анализ, изучают имеющиеся данные, и на основе этого прогнозируют, как поведет себя цена в будущем.

Преимущества и недостатки

Плюсы анализа:

• Теханализ применяется для разных инструментов. Он актуален как на валютном, так и на фондовом рынке различных стран.
• Есть множество разных вариантов и методов, которые были разработаны для разных рыночных секторов.
• С помощью анализа графика можно изучать ситуацию на разных таймфреймах – от часа до столетия (например, индекс Dow Jones рассчитывается с 1896 года).
• Технический анализ использует сведения в режиме реального времени.
• Методы теханализа базируются на том, что действие происходит на реальном рынке.

При всех явных плюсах, у технического анализа есть и минусы

Этому типу анализа свойственна субъективность, например, у двух трейдеров могут быть совершенно разные мнения на одну и ту же рыночную ситуацию. А начинающий трейдер и вовсе может увидеть то, что желает, а не то, что есть на самом деле.

Технический анализ лишь говорит о том, что вероятно наступление того или иного события, однако это не является утверждением.

Технический анализ в своей основе – это различные математические операции, а для его проведения необходимо обладать определенными умениями и навыками. Также важно опираться на актуальную и достоверную информацию.

Базовые принципы анализа

Цены на рынке движутся с учетом всех факторов

Данная аксиома указывает на то, что график движения цены и объем торгов, учитывают всю необходимую информацию для того, чтобы принимать решения по торгам, т.е. на любые значимые события следует почти мгновенная реакция цены.

Цена движется в зависимости от тенденций

Время от времени на рынке появляются тренды, которые удерживаются какое-то время. Тренды бывают восходящими или нисходящими. Это зависит от спроса и предложения по активу. В тренде возникают и периоды коррекции, когда цена движется в противоположном направлении.

Период тенденции конечен, т.е. он заканчивается в какой-то момент. Также на рынке может быть и период, когда тренд отсутствует – это боковое движение, еще его называют боковиком или флэтом. В сущности, это период, когда цена движется в горизонтальном направлении продолжительное время.

Если под влиянием каких-то факторов произошло изменение цены, то, скорее всего, эти же обстоятельства в будущем повлияют на ее движение точно также.

Базовые методы проведения технического анализа

Для проведения технического анализа трейдеры опираются на график цены, показатели индикаторов и осцилляторов, сочетая эти инструменты.

Классический метод – графический технический анализ

Для проведения графического анализа трейдеры выделяют на графиках периоды торговых диапазонов, а также выделяют актуальные тенденции и прогнозируют прорыв или разворот цены. Проведение анализа графиков можно назвать творческим процессом, и поскольку он не поддается измерению, приверженцев такого анализа осуждают за субъективный подход.

Технический анализ получил свое развитие с появлением компьютеров, и трейдеры получили преимущество с развитием алгоритмических и математических методов анализа, т.к. компьютерные программы выполняют необходимые вычисления с большой скоростью. Основными инструментами для проведения математического анализа стали показатели индикаторов и осцилляторов.

По индикаторам трейдеры следят за началом тенденции, ее окончанием и разворотом. Таким образом, они могут присоединяться к тренду на ранней стадии. Простейшим примером индикаторов является скользящая средняя.

Для проведения свечного анализа используют свечные комбинации, чтобы анализировать рыночную ситуацию. Для технического анализа возможно сочетание свечных графиков и других инструментов, которые работают на различных таймфреймах и активах.

Вот базовые понятия анализа, к которым относятся:

• поддержка и сопротивление,
• двойные вершины или впадины,
• круглые уровни,
• истинные и ложные пробои.

Этот метод не опирается на показатели индикаторов, т.к. по мнению аналитиков, они дают сигналы с запозданием. Прогнозирование строится на графиках, данных по спросу и предложению, актуальном тренде, уровнях и свечных моделях.

Технический анализ. Список инструментов.

Графические инструменты. Трейдеру необходимо получить навык построения, нахождения и анализа графических моделей на графиках, таких как голова и плечи, вымпел, веер Фибоначчи и т.п., чтобы прогнозировать дальнейшее движение цены.

Рекомендуем изучить несколько индикаторов, которые должны дополнить анализ, и подсказать точку входа/выхода из сделки.

Если вы начинаете работать по индикаторам, помните, что они прямое отражение ценового действия, про что многие трейдеры забывают.

Например, индикатор может давать сигнал на продажу, однако если на цена на графике рисует восходящий треугольник, и показывает ряд восходящих пиков, то высоки шансы, что сигнал индикатора окажется ложным.

Фильтры и аппроксимация. Данные инструменты следуют за трендами и даже опережают при помощи программ с математическими расчетами (например, ряд Фурье).

Инструменты, основанные на цикличности. На рынке форекс часто возникают циклы, т.е. одни и те же ситуации периодически возникают снова. Например, таким инструментом является Теория Волны Эллиота.

Совместимость фундаментального и технического анализа

Как вы знаете, есть еще и фундаментальный анализ. Тогда, каким анализом пользоваться в работе?

Любой анализ направлен на прогнозирование дальнейшего движения цены. При помощи фундаментальному анализу определяют, что лежит в основе движения, а по техническому – что последует. Таким образом, техническому аналитику важно, чтоб цена двигалась, а фундаментальному – причины этого движения.

Комбинация технического и фундаментального – это оптимальное решение, поскольку для любого метода необходимы несколько факторов, в том числе рисковые настроения, диверсификация инвестиций и определение активов для трейдинга.

Однако, практически невозможно избежать событий, с которыми инвестор неожиданно столкнется, даже если будут проведены самые тщательные технический и фундаментальный анализы.

И всё же по техническому анализу инвестор получает более ясную картину состояния рынка, хотя только такой подход не всегда достаточный метод, чтобы быть готовым к влиянию внешних факторов.

Поэтому помимо технического анализа, опираться на аналитику фундаментальных факторов (новости, динамика рынка и т.п.), будет полезно для понимания общей ситуации на торгах.

Советы по техническому анализу

• Не загружайте торговый терминал инструментами.Помните, чем проще картинка перед вами, тем меньше сомнений. Ведь часто индикаторы противоречат друг другу, как и графические фигуры на графике. Рекомендуем использовать инструменты, которые вы считаете одноразовыми.
• Комбинируйте различные виды анализов
• Отслеживайте ключевые уровни и линии поддержки/сопротивления. Если вам сложно найти их на графике, вы можете прибегнуть к помощи специальных индикаторов, которые нарисуют их для вас.
• Все графические фигуры и индикаторы работают во всех таймфреймах, но некоторые работают лучше на старших временных отрезках, а другие на младших.
• Почти все брокеры предлагают демо-счета.Прежде чем начать торговать на реальном счете протестируйте выбранный вами инструмент на демо счете. Знали ли вы, что некоторые брокеры предоставляют возможность заработать на демо, как на реале. Например, такой возможностью можно воспользоваться у брокера AMarkets. Условия акции просты, а трейдер может сразу же начать зарабатывать, причем ничем не рискуя.

Технический анализ – это неотъемлемая часть торгового процесса. Он столь обширен, что и жизни не хватит на то, чтобы изучить все аспекты и нюансы. Выходом станет освоить определенную нишу, например анализ по VSA или безиндикаторная торговля, и развивать свои навыки в этом направлении.

Источник https://smart-lab.ru/blog/475522.php

Источник https://tradexperts.ru/tehnicheskij-analiz-foreks

Источник https://forexareal.ru/amarkets-osnovy-i-pravilnoe-ispolzovanie-texnicheskogo-analiza-v-pribylnoj-torgovle-na-foreks-sovety-ot-amarkets.html