Как создать эффективную торговую систему и стратегию на Форекс?

Как создать свою стратегию форекс / торговую систему — ШАГ-1: Определение намерений

Уважаемые трейдеры, этим постом хочу начать серию уроков (более 10 точно) , которые позволят вам создать / построить собственную прибыльную стратегию форекс или торговую систему .

На этом сайте опубликовано:

1. Очень много стратегий (около 500, может быть и более),
2. Проведено большое кол-во тестов торговых систем (около 120),
3. Опубликованы ТОП 50 стратегий (правда этот список уже немного устарел, но все еще полезен!).

Поэтому выбрать на самом деле есть из чего! Но вот при таком огромном выборе, многие так и не понимают как же подобрать ту стратегию, которая подходит именно им и достаточно ли ТС для того, чтоб прибыльно торговать и главное стабильно получать прибыль на форекс. Вот именно в этой серии постов мы это и разберем!

СТРАТЕГИИ ФОРЕКС — новые посты сайта:

Просто ⬆︎ кликайте на ссылку/баннер ⬆︎ выше или сканируйте телефоном QR-код ⬆︎ и подпишитесь на канал и рассылку вы будете получать очень оперативно!

Рассылку планирую очень частую, как минимум 2-3 раза в неделю, но объем информации будет не особо большим, чтоб вас не утруждать и не отнимать много времени.

А ниже давайте рассмотрим как же понять свои намерения .

Итак, начнем:

Основная проблема многих начинающий трейдеров одинакова:

1. Они приходят на сайт, находят любую стратегию и начинают торговать на демо конечно же , чтоб протестировать ее.
2. Но желательно выбирают такую ТС, чтоб торговля велась на интервале M5-M15, а то и менее (чтоб сразу был понятен результат) — конечно же скальпинг или пипсовка!
3. Пробуют торговать видят что где-то получают плюс, где-то минус и в итоге, если стратегия хоть что-то приносит — открывают реал и начинают сразу торговать и тут приходят разочарования… — так поступают 90-95% новичков . Я сам был таким, поэтому не говорите, что что-то не так описано.

Но как не странно, никому не приходит в голову задать себе несколько простых вопросов и определить намерения прихода на форекс :

1) Сколько хотим зарабатывать.

2) Насколько готовы рисковать.

3) Понимаем ли вообще что такое трейдинг (риск, работа, четкое следование правилам или вы думаете что это игра).

4) Как хотим торговать (советниками, вручную, на каком интервале или вообще просто хотим вкладывать деньги в ПАММ, торговать чужими деньгами, как часто можем и хотим торговать, хотим ли вообще рисковать или просто поиграться, доказать себе что-то, а то и вовсе стать азартным игроком).

Я не зря описал все это.

На самом деле без постановки четкой цели на форекс, да и любом финансовом рынке делать нечего. Без них — шанс потерять вложенное — приближается к 100%.

И так что же делать, как определить свои намерения, смотрите в видео ниже:

Поэтому я предлагаю сделать следующее:

Задайте себе вопросы и запишите их на листочке, а так же ответьте в этих формах и посмотрите как ответили остальные.

А в следующем уроке в видео я дам пояснение этих ответов и что вам делать дальше!

Зачем я пришел на форекс, почему я читаю эту статью, смотрю это видео, почему я здесь ?

На самом деле не может быть только 1-го правильного ответа , их может быть несколько, но мы рекомендуем ответить только на 1 (самый подходящий вам) — главное найти свою причину и понять как с ней дальше быть!

Вы понимаете что трейдинг — это риск ?

Мне интересно ваше мнение , потому что оно однозначно не у всех будет одинаково.

Если вы пришли зарабатывать, то сколько вам нужно в месяц?

Ставьте четкие цели, не просто максимум, а действительно сколько бы вас устроило на этот момент .

Вы понимаете что такое трейдинг на форекс?

И так ответы получены, наверняка вы видите как ответили большинство опрошенных пользователей сайта.

Давайте теперь разберемся что делать дальше, как понять что вам стоит продолжать заниматься трейдингом? А кому лучше держаться от него подальше!

И все это вы узнаете в следующем уроке, который я опубликую через пару дней, ожидайте уведомления в ЭТОМ Telegram-канале!

Особенности создания торговой стратегии для успешной торговли на рынке Форекс.

Прибыльная торговая стратегия является краеугольным камнем успеха любого трейдера. Если новичок уже разобрался с нюансами биржевой торговли, понял, что такое технический, а также фундаментальный анализ, то теперь ему требуется прибыльная торговая стратегия, позволяющая рассчитывать на дальнейший успех. Основная проблема в том, что в Интернете есть огромное количество торговых стратегий, в большинстве случаев они позволяют зарабатывать, но есть и такие, которые приводят к потере средств. Поэтому торговая стратегия — индивидуальное дело каждого отдельного трейдера. На практике сразу видно, что интуитивная торговля является лишь разовой возможностью для заработка, в дальнейшем такие торги не принесут ничего хорошего.

Требуется прибыльная торговая стратегия, которая будет основана на различных данных и позволит рассчитывать на продолжительный успех. Для создания торговой стратегии необходимо пользоваться статистикой, а также адаптивностью. Сейчас мы попытаемся разобраться в том, как корректно создать торговую стратегию.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Нюансы разработки торговой стратегии

Начинаем создавать торговую стратегию — первоначально необходимо определиться с таймфреймами, а также частотой проведения сделок, показатели должны быть оптимальными для трейдера, если они позволяют ему работать психологически комфортно, то это идеальный вариант. Отвечая на данные вопросы, вы сможете эффективно выбрать торговые инструменты. Почему данные нюансы являются важными при создании торговой стратегии? Начинающие трейдеры пытаются сделать все для того, чтобы зарабатывать уже и сейчас, отказываясь от долгосрочной перспективы — такой метод является эффективным, но придется тратить много времени и постоянно быть возле рабочего места, чтобы не пропустить выгодные сделки.

Но это не основные проблемы, рынок меняется постоянно, это заставляет корректировать свою торговую стратегию, основываясь на полученных данных. В случаях, когда трейдеры попросту покупают системы, не пытаются их менять и лишь иногда совершают сделки — в скором времени стратегия окажется неэффективной.

Вопросы основной гипотезы торговой системы являются действительно важными. Гипотеза всегда является основой торговой системы. Но зарабатывать на самой гипотезе невероятно трудно, ее необходимо покрыть технической оболочкой, у трейдера должны быть свои правила, методики, позволяющие совершать выгодные сделки.

Техническую оболочку, все эти формальные правила, новички в мире торговли идентифицируют как торговую стратегию.

Статистические показатели торговых систем

Очень важно понимать, что даже наиболее продуманные торговые системы не могут работать только на заработок, не все сигналы будут прибыльными. Именно поэтому необходимо разбираться в статистике своей системы. Существуют специальные тестеры, позволяющие проверить статистику торговой системы. Несмотря на наличие автоматических инструментов, строго рекомендуется дополнительно проводить анализ самостоятельно, чтобы разобраться со всеми нюансами. Такая «прогонка» позволяет определить итоговую доходность, увидеть нюансы функционирования системы.

Сейчас разберемся с дополнительными показателями, которые можно определить на тестировании.

Вы сможете определить, сколько сделок было выполнено за указанный период, из полученного числа необходимо вычислить количество прибыльныхне прибыльных сделок. Даже в наиболее прибыльных стратегиях бывает огромное количество не прибыльных сделок, но это не является показателем того, что система не действует. Трейдерам необходимо зарабатывать не «точностью предсказаний», а умением удерживать прибыльную позицию, своевременно закрыть убыточную.

Теперь приступаем к получению коэффициента, которые называют «профит-вероятность», необходимо разделить количество прибыльных, а также убыточных сделок, на общее число этих сделок. Пример очень простой — 100 сделок в целом, 60 убыточных, 40 прибыльных. После проведения математических вычислений, коэффициенты будут 0.4, а также 0.6 соответственно.

Теперь переходим к общим процентам убыточных, а также прибыльных сделок. После этого определяем средние stop loss, а также take profit. Если у вашей стратегии профит находится в районе 50% (такова его вероятность), но средние показатели прибыльных сделок превышают убыточные, то такую стратегию можно действительно считать прибыльной.

Нюансы адаптации торговой системы

Мы уже разобрались с тем, как корректно создать собственную торговую систему, следить за ее статистическими показателями. Настал черед адаптации торговой системы, мы уже упоминали об этом, изменения рынка должны отслеживаться, в противном случае со временем стратегия станет нерабочей.

Представим, что мы провели анализ, и полученные данные являются действительно позитивными, но ведь так не может продолжаться постоянно. Данные постоянно меняются, это заставляет трейдеров регулярно заниматься адаптацией своей торговой системы, с учетом всех полученных изменений. Эволюция рынков — вот основная причина изменений, они могут быть несущественными, но игнорировать их точно нельзя. Среди таких изменений — коррекция инфраструктуры биржи, а также появление новых индексов, появление новых корреляций. Несмотря на то, что такие изменения изначально кажутся незначительными — они постепенно сказываются на эффективности торговой стратегии, если не адаптировать ее своевременно.

Оптимизация является одной из главных корректив — следует подобрать параметры, которые будут наиболее подходящими. Только таким образом можно подстроить свою стратегию под существующие рыночные реалии. Развитие торговой системы — базовая потребность любого трейдера, который хочет зарабатывать. Ведь регулярные изменения на рынке заставляют вносить коррективы — в противном случае, даже наиболее успешная стратегия перестает корректно функционировать. Основная ошибка трейдеров, которые считают себя непобедимыми — они создают действительно успешную систему, которая регулярно приносит прибыль, но при этом не следят за тем, как меняется рынок. Отсутствие небольших корректировок не позволит им рассчитывать на стабильную прибыль в дальнейшем, ведь рынок будет стремительно меняться, в отличии от стратегии.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Выводы

Торги на бирже — сегмент, который постоянно эволюционирует. Учитывая популярность такого способа заработка — количество новичков регулярно растет. Но эти начинающие трейдеры не всегда понимают, что именно нужно сделать для того, чтобы нормально зарабатывать. Они пытаются покупать различные инструменты, системы, которые гарантируют баснословный доход. В целом, зачастую это приводит к полной утрате депозита.

Очень важно изначально сосредоточиться на том, чтобы создать торговую стратегию, которая будет считаться действительно качественной и успешной. Но после того, как такая система будет создана и проверена в торгах, нужно тщательно следить за рынком и его изменениями. Постоянная адаптация системы — вот ключ к тому, чтобы стать действительно умным и хорошим трейдером. Да, придется тратить время на анализ рынка и его коррекции, но это окупится. Вы сможете постоянно делать свою торговую стратегию более продуманной и качественно, что обязательно скажется на количество прибыльных сделок.

Также трейдерам не следует забывать о том, что любая торговая стратегия должна быть удобной в психологическом плане. Нужно отказаться от стратегий, которые подразумевают краткосрочный заработок, но при этом не позволяют отдыхать. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы работать предельно комфортно и эффективно, только таким образом можно действительно рассчитывать на получение прибыли.

10 шагов к созданию собственной стратегии Форекс

Здравствуйте, господа трейдеры! Вопрос номер один, который нам очень часто задают: как создать свою собственную стратегию Форекс? Сделать это не так уж и сложно, достаточно выполнить 10 шагов, которые мы подробно описали в данной статье. Для этого вам необходимо сформировать свою рыночную идеологию с пониманием того, как движутся рынки, и выбрать подходящий период времени для торговли и валютные пары. Затем вам следует подобрать индикаторы или другие инструменты технического анализа для поиска сигналов входа в сделку и выхода из нее, а также протестировать полученную стратегию, прежде чем приступить к торговле на реальном счете.

Основная цель этого урока состоит в том, чтобы провести вас через процесс создания торговой системы Форекс. Непосредственно разработка торговой системы не занимает много времени, но оно вам понадобится для тестирования стратегии и подборки параметров используемых индикаторов, чтобы стратегия стала прибыльной.

Если вы еще не выбрали брокера, то смотрите наш рейтинг брокеров Форекс.

Почему нельзя торговать на Форекс без стратегии?

Торговля на Форекс без стратегии – это ошибка многих начинающих трейдеров. Они приходят на рынок с целью заработать легкие деньги и в конечном итоге теряют все свои средства. Причиной этому является хаотичность входа в рынок, отсутствие продуманной стратегии Форекс и самодисциплины, а также подверженность различным эмоциям во время торговли (жадности, страху, азарту и т. д.).

После неудачных попыток торговли на Форекс часть трейдеров уходит из трейдинга, а другая часть начинает изучать рынок, и в результате приходит к использованию стратегий других трейдеров. В этом нет ничего плохого, с этого начинают практически все начинающие трейдеры. Однако имейте в виду, что готовые стратегии Форекс в 90% случаев не дадут вам разбогатеть. Возможно, когда-то эти стратегии и приносили прибыль, но рынки меняются, и устаревшие стратегии требуют доработки.

Конечно, вы можете взять уже готовую торговую систему, которая на протяжении многих лет показывает хорошие результаты, например, волновую теорию или Price Action. И доработать ее под себя, изменив рабочий таймфрейм, добавив любимый индикатор или составив свои правила торговли по выбранной стратегии. Протестировав ее на демо-счете и подобрав оптимальные параметры индикаторов, вы в итоге получите прибыльную стратегию, которая будет приумножать ваш капитал.

Остановимся подробнее на 10 шагах, которые помогут вам разработать собственную стратегию Форекс.

Шаг № 1 – Идея торговой системы

На первом шаге вам необходимо понять, что движет ценой на графике. Возможно, вам потребуется изучить технический и фундаментальный анализ рынка, чтобы иметь представление о том, что влияет на цену финансовых инструментов. Выберите то направление анализа рынка, которое будет вам наиболее близко и понятно. Это может быть графический анализ рынка, торговля от уровней поддержки / сопротивления, торговля на новостях, свечные паттерны, скальпинг или дневная торговля и т. д.

Шаг № 2 – Выбор таймфрейма

Вы должны решить для себя, сколько времени вы готовы уделять трейдингу. Если вы готовы посвятить трейдингу все свое свободное время, то вы можете торговать на любых таймфреймах. Это может быть M1 и M5 для скальпинга, M15, M30 и H1 для торговли внутри дня, или H4 и D1 для среднесрочной торговли. Но имейте в виду, чем ниже таймфрейм, тем сложнее проводить анализ рынка и больше ложных сигналов. Кроме того, скальпинг требует высокой стрессоустойчивости и самодисциплины.

Если у вас есть основная работа, то мы рекомендуем вам использовать таймфрейм D1. Вам потребуется гораздо меньше времени на проведение анализа, а также не требуется вашего участия в течение дня. Достаточно зайти в торговый терминал на 15 минут утром и вечером, чтобы проверить, не появился ли новый сигнал по вашей стратегии. Особенно если вы начинающий трейдер, то вам стоит торговать только на D1. Конечно, сделок на этом таймфрейме будет гораздо меньше, чем на минутных графиках, но и количество ложных сигналов будет сведено к нулю.

Шаг № 3 – Поиск валютных пар

Это не менее важный шаг для создания торговой системы Форекс. Выбор валютных пар зависит от вашего стиля торговли. Если вы выбрали скальпинг, то вам подойдут только основные валютные пары с низким спредом, такие как EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD и USDJPY. Для скальпинга выбирайте не более 2-3 валютных пар, чтобы успевать отслеживать сигналы по ним. Для торговли на дневных графиках у вас больше выбор валютных пар, включая некоторые экзотические пары. Размер спреда здесь не играет роли, но стоит обратить внимание на своп. Как мы уже писали выше, дневные стратегии выдают мало сигналов, однако вы можете использовать огромное количество валютных пар и CFD-контрактов, поэтому сделки у вас будут почти каждый день.

Шаг № 4 – Выбор индикаторов для торговли

Подберите индикаторы для определения сигналов на вход в сделку, но не используйте один индикатор, так как он может давать ложные сигналы. Это должна быть комбинация индикаторов. Например, две или три скользящих средних разного периода, скользящая средняя + осциллятор, горизонтальные уровни и трендовые линии + осциллятор и многие другие. В торговом терминале MetaTrader 4 вы найдете более 30 встроенных индикаторов и графических инструментов. Более того, вы можете поискать в Интернете интересующие вас индикаторы и добавить их в торговый терминал. О том, как добавлять индикаторы в MT4, смотрите здесь.

Вы также можете вообще не использовать индикаторы. Например, Price Action является полностью безиндикаторной торговой системой. В качестве сигналов в этой стратегии используются свечные паттерны в сочетании с горизонтальными уровнями.

Убедитесь, что вы не слишком усложняете вашу стратегию, иначе вам будет сложнее следовать торговому плану. Помните важное правило – чем проще стратегия, тем лучше. Не перегружайте график лишними индикаторами!

Шаг № 5 – Управление капиталом

При разработке своей собственной стратегии Форекс очень важно определить, сколько вы готовы потерять в каждой сделке. Когда речь идет о том, как создать торговую систему Форекс, важно понимать риски, связанные с торговлей. Сумма, которую вы готовы потерять, будет отличаться для каждого трейдера. И хорошее управление капиталом будет иметь решающее значение для вашего торгового успеха. Вы также можете использовать калькулятор размера лота для расчета каждой сделки. Это покажет вам точно, что вы потеряете в сделке, если она закроется с убытком. Вы должны заранее рассчитывать фиксированный процент риска по каждой сделке, это также устранит любые эмоции в вашей торговле. Мы рекомендуем 1-2% риска в каждой сделке для скальпинга и 3-5% риска от депозита для дневной торговли. При таком подходе вы никогда не потеряете ваш депозит.

Шаг № 6 – Определение точки входа

Вам нужно продумать правила входа по вашей стратегии Форекс. Это должен быть точный сигнал, чтобы у вас не было сомнений, входить в сделку или нет. У вас будет много разных способов определить точку входа. Некоторые трейдеры используют свечные паттерны в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления в качестве сигнала. Например, график ниже показывает точку входа после того, как бычья свеча отскочила от линии тренда, выступающей в качестве поддержки.

Другие трейдеры используют индикаторы для подтверждения входа в сделку. У вас есть широкий выбор различных индикаторов, которые вы можете выбрать для определения точек входа. Одним из наиболее часто используемых индикаторов является стохастический осциллятор.

Существуют и другие способы определения точек входа на графике. Их так много, что мы не сможем рассказать о них в одной статье. Добавляйте наш сайт в закладки и следите за выходом новых статей о трейдинге на Форекс.

Смотрите также, какие бывают брокеры для скальпинга.

Шаг № 7 – Правила выхода из сделки

Продумайте правила выхода из сделки заранее, и вы не только уберете эмоции из торговли, но также сможете быстро закрыть позицию, когда рынок развернется против вас. Запомните, что рынок в любой момент может пойти против вас, в результате чего вы получите убытки и даже можете потерять ваш депозит. Вот почему так важно всегда использовать стоп-лосс.

Теперь рассмотрим другой пример. Вы открыли сделку, цена пошла в нужном вам направлении, но в какой момент необходимо закрыть сделку и зафиксировать прибыль? Для этого вам нужно использовать другой защитный ордер – тейк-профит. Его следует устанавливать на уровнях поддержки / сопротивления, уровнях Фибоначчи, на противоположной стороне каналов и т. д.

Существует еще один способ выхода из сделки – это трейлинг-стоп. Он объединяет в себе задачи и стоп-лосса, и тейк-профита. Если установить трейлинг-стоп размером 20 пунктов, то при открытии сделки это будет обычный стоп-лосс. Но стоит цене продвинуться на 20 пунктов в вашу сторону, как трейлинг-стоп подтянется на уровень открытия сделки. Если в этот момент цена развернется, то вы ничего не потеряете. Если цена будет двигаться дальше, трейлинг-стоп будет следовать за ней на расстоянии 20 пунктов до тех пор, пока она не развернется, и не сработает трейлинг-стоп, зафиксировав какую-то часть прибыли.

Шаг № 8 – Создание торгового плана на Форекс

Пожалуй, это один из самых важных шагов для создания собственной стратегии Форекс. Чтобы не держать все правила торговли в голове, вы должны прописать их на бумаге и держать перед собой. Вы должны учесть в торговом плане Форекс все возможные сценарии торговли по вашей стратегии. Это поможет вам контролировать ваши эмоции и избежать ошибок. Подробнее о составлении торгового плана вы можете прочитать здесь.

Шаг № 9 – Тестирование стратегии Форекс

Тестирование созданной вами стратегии Форекс не только позволит вам увидеть, как стратегия будет работать на исторических данных. Это также позволит вам получить опыт работы с графиком, используя стратегию Форекс. Для этого вы можете использовать тестер стратегий, который позволит вам протестировать вашу торговую систему на истории, подобрав оптимальные параметры индикаторов.

Тестер стратегий представляет собой инструмент, при помощи которого вы можете протестировать свою стратегию за 10-летний период времени буквально за несколько часов. Это очень экономит ваше время и позволяет выявить недостатки вашей стратегии.

Конечно, это никогда не заменит тестирование вашей стратегии Форекс на демо-счете или в реальном времени. Но это будет лучший шаг на этом этапе создания торговой системы. Вы сможете улучшить свою торговлю и попрактиковаться в трейдинге в условиях реального рынка.

Шаг № 10 – Торговля на демо-счете

Использование демо-счета в реальном времени станет отличным следующим шагом после тестирования созданной вами стратегии Форекс. Не говоря уже о том, что демо-трейдинг позволит вам получить больше опыта в торговле и уверенности в своей стратегии Форекс. Торговля на демо-счете приблизит вас к условиям реального рынка, а также поможет справиться с вашими эмоциями и торговой психологией.

Вывод

Спустя какое-то время, вы можете переходить к торговле на реальном счете. Однако вам стоит помнить, что ваша первая торговая стратегия, скорее всего, не будет прибыльной. Если вы только начали свое обучение трейдингу, то это вполне нормально. С ростом опыта и знаниями ваша торговая система Форекс со временем будет улучшаться по мере того, как вы будете вносить изменения, пока она не будет работать в полную силу. Но не следует ждать, что каждая сделка будет прибыльной. Вам нужно добиться положительной доходности по итогам месяца, квартала или года, и вот тогда вы можете считать, что справились с поставленной перед вами задачей и создали прибыльную торговую стратегию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вся представленная на сайте Obrokerah.ru информация, включая графики, котировки и аналитические публикации носит информационный характер и не является указаниями к инвестированию денежных средств. Obrokerah.ru не несет ответственности за возможную утрату капитала, возникшую в результате использования информации на данном сайте. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Прежде чем начинать торговлю на рынке Форекс или с использованием других торговых инструментов, таких как CFD или криптовалюты, вы должны оценить уровень своей подготовки и допустимый уровень риска. Инвестируйте только свободные средства, которые Вы готовы подвергнуть таким рискам. Биржевые данные, представленные на Obrokerah.ru не обязательно даны в режиме реального времени и могут отличаться от реальных цен.

Источник https://strategy4you.ru/webinar-trening-forex/kak-sozdat-svoyu-strategiyu-foreks-urok-1-opredelenie-namerenij.html

Источник https://forexareal.ru/osobennosti-sozdaniya-torgovoj-strategii-dlya-uspeshnoj-torgovli-na-rynke-foreks.html

Источник https://obrokerah.ru/strategies/creating-forex-strategy/