Простая стратегия Форекс — Возврат (прибыль 130 пунктов)

Коррекция на Форекс: как определить, стратегии торговли

Понятие ценовой коррекции часто фигурирует в техническом анализе Форекс. Этим термином обычно обозначают ощутимое, но кратковременное отклонение валютного курса от своего основного рыночного тренда, предполагающее, однако, возврат к действующей тенденции через некоторое время. Такие коррекционные движения иногда называют откатами на Форекс. Между тем, любой трейдер должен четко отличать краткосрочные коррекции и откаты валютного курса от кардинального разворота целевого рынка, происходящего в противоположном (обратном) или боковом направлениях.

Так или иначе, коррекция на Форекс выражается в динамике рыночного курса, направленной противоположно действующему тренду. Главной причиной коррекционного движения считается закономерное вхождение целевого рынка в стадию перепроданности или перекупленности. Как и трендовое движение курса, коррекции/откаты на Форекс благоприятствуют получению спекулятивного дохода. Необходимо разобраться, что такое коррекция Форекс, чем она отличается от ценового разворота, как её правильно и своевременно идентифицировать на рынке. Кроме того, следует рассмотреть основные принципы и стратегии торговли на откатах Форекс.

Что такое коррекция на Форекс

Под коррекцией/откатом Форекс всегда понимается непродолжительное отклонение меняющегося валютного курса от своей актуальной тенденции. Сам факт коррекционного движения на целевом рынке означает, что цена актива через некоторое время все же возобновит трендовую динамику. Таким образом, своевременное выявление моментов начала/окончания отката цены, движущейся по конкретному тренду, поможет спекулянту избежать досадных ошибок и заработать на правильной оценке рыночной ситуации.

Для коррекционного движения Форекс одновременно характерны следующие особенности:

  • корректирующийся курс отклоняется от действующего тренда, тем самым изменяя свою направленность на некоторое время;
  • коррекция существующего тренда всегда имеет относительно кратковременный характер (этим она ощутимо отличается от ценового разворота);
  • коррекционное движение завершается, когда цена снова возвращается к динамике по прежнему тренду, восстанавливая утраченные позиции.

Ценовая коррекция Форекс имеет следующие типичные разновидности, каждая из которых возникает в той или иной рыночной ситуации:

    Восходящая ценовая коррекция при нисходящей тенденции в динамике курса. Обычно она возникает на целевом рынке, когда большинство трейдеров воспринимает текущую стоимость актива как слишком низкую для продолжения продаж. Соответственно, спекулянты начинают массово завершать свои SELL-ордера, что закономерно приводит к восходящему откату курса. Подобные ситуации наглядно иллюстрируются рисунком 1.

Рисунок 3. Боковая коррекция при горизонтальной динамике курса

Почему возникает коррекция: основные причины

Эксперты полагают, что глубина коррекционного отката трендового рынка прямо пропорциональна продолжительности таймфрейма. Трейдеру Форекс настоятельно рекомендуется учитывать данную зависимость. Кроме того, важно понимать, по каким причинам чаще всего возникает ценовая коррекция на трендовом рынке. Основными предпосылками подобного отклонения являются:

  1. Стремительные, резкие колебания спроса/предложения на целевом рынке.
  2. Обнародование информационных сообщений, не являющихся особо важными для большинства участников Форекс. Подобные новости обычно не приводят к существенному изменению ситуации на целевом рынке, но часто способствуют появлению кратковременных отклонений курса от действующего тренда.
  3. Ощутимый ценовой импульс (скачок), приводящий к выходу целевого рынка из областей перепроданности/перекупленности. Когда количество ордеров, открываемых многочисленными участниками рынка по актуальному тренду, становится чрезмерным, данное обстоятельство неизбежно способствует возникновению отката. Завершение такой коррекции приводит к возобновлению трендовой динамики.

Рисунок 4. Чередование трендовых импульсов и коррекционных движений

Как идентифицировать коррекцию цен

Начинающие трейдеры Форекс часто спрашивают, как определить коррекцию на рынке. Чтобы вовремя распознавать такой откат, необходимо выявлять уровни цены, при достижении которых рынок явно начинает корректироваться. Однако успешность спекулянта в работе с ценовыми откатами напрямую зависит от того, насколько верно он определил момент входа. Для этого опытные инвесторы нередко пользуются широким инструментарием технического анализа.

Практика показывает, что идентификация коррекционных движений на целевом рынке может успешно осуществляться с помощью осцилляторов – индикаторов, часто подающих антитрендовые сигналы. Например, Stochastic, RSI, MACD и иные осцилляторы своевременно сигнализируют трейдеру о моментах выхода рыночного курса из областей перекупленности/перепроданности. Такие ситуации часто указывают на начало коррекционного движения (отката). Кроме того, сам факт продолжительного пребывания цены в зонах перепроданности при нисходящем тренде или перекупленности при восходящем тренде говорит о том, что коррекция целевого рынка может начаться очень скоро. Стандартные сигналы вышеупомянутых осцилляторов помогают спекулянту подготовиться к появлению очередного отката.

Выявление отката

Рисунок 5. Выявление отката по сигналам осцилляторов

Чем коррекция цены отличается от разворота рынка

Как уже говорилось ранее, явным признаком коррекционного движения Форекс считается кратковременное отклонение ценовой динамики от актуального рыночного тренда. Иными словами, корректирующийся курс всегда движется в направлении, противоположном вектору действующей тенденции. Анализируя ценовой график, однако, такой откат нередко можно перепутать с рыночным разворотом. Следовательно, возникает вполне резонный вопрос о том, как отличить коррекцию от разворота цены.

Основное отличие состоит в том, что коррекционное движение, всегда направленное противоположно актуальной тенденции, оказывается непродолжительным с точки зрения приоритетной трендовой динамики. Через небольшой промежуток времени коррекция завершается, а движение по существующему тренду возобновляется, как и прежде. Разворотное движение, напротив, приводит к кардинальному изменению вектора цены – курс либо надолго разворачивается в обратную сторону, либо уходит во флет на достаточно длительное время.

Непродолжительные откаты

Рисунок 6. Непродолжительные откаты и кардинальный разворот рынка

Для разграничения кратковременного отката и долгосрочного разворота на целевом рынке можно использовать следующие индикаторы:

  1. Пробитие особо значимых отметок support/resistance. Если курс преодолевает такие уровни, есть основания говорить о предстоящем развороте.
  2. Пробитие валютным курсом важных уровней трендовой линии. За таким пробитием часто следует кардинальный разворот рынка.
  3. Метод коррекционных уровней, определяемых на рабочем графике по типичным линиям Фибоначчи (рисунок 7).

Рисунок 7. Коррекционные уровни по линейной разметке Фибоначчи

Как действовать при коррекции

Когда рассматривается ценовая коррекция на Форекс – что это такое, как её выявить и отличить от рыночного разворота, – необходимо также уделить внимание и аспектам трейдинга. Иными словами, важно понять, как правильно действовать трейдеру при коррекционном движении на целевом рынке, чтобы избежать убытков и получить прибыль. Конкретное торговое решение будет зависеть от того, какого подхода придерживается спекулянт при совершении своих сделок – умеренного или агрессивного:

  1. Умеренный подход – переждать коррекционный откат, воздержавшись от сделок, и начать торговлю лишь тогда, когда курс возобновит свое движение по действующему тренду.
  2. Агрессивный подход заключается в том, чтобы не дожидаться завершения отката и совершить антитрендовую сделку, выгодно воспользовавшись ценовой коррекцией.

Как правило, речь идет о выборе подходящей стратегии торговли по тренду на откатах курса. Если же трейдер затрудняется с ответом на вопрос о том, что происходит сейчас на целевом рынке – кратковременный откат или кардинальный разворот, – он может предпочесть один из трех следующих сценариев:

  1. Вариант первый – открытие антитрендовой позиции в сторону отката/разворота и её дальнейшее удержание. Возможный риск – возникновение убытка, если окажется, что это не разворот, а коррекционный откат.
  2. Вариант второй – завершение торговой позиции и повторное открытие ордера, когда курс возобновит свою динамику в векторе актуального тренда. Вероятные риски – потеря выгодной возможности, дополнительная уплата спреда.
  3. Вариант третий – фиксация трендовой позиции.

Стратегии на откате

Как используется стратегия на откатах для бинарных опционов и валютных пар? Есть разные методики трейдинга, подразумевающие совершение сделок, учитывающих фактор рыночной коррекции. Можно выделить наиболее популярные подходы, часто применяемые спекулянтами Форекс.

Стратегия коррекционной торговли по индикатору Envelopes

Envelopes-индикатор (со стандартным отклонением 0,1% для интервалов, не превышающих H1, и отклонением до 0,3% для старших таймфреймов) используется для выявления благоприятных моментов открытия Форекс-ордеров. Фиксация прибыли осуществляется по типичным уровням Фибоначчи-линейки.

  1. Выявляется стремительное ценовое движение на рабочем графике. По этому движению устанавливается Фибоначчи-линейка со стандартными отметками.
  2. Открытие ордера производится по факту пересечения курсом одной из линий Envelopes-индикатора. Данная процедура выполняется после старта коррекции.
  3. Фиксация прибыли – по основным отметкам Фибоначчи-линейки.

Рисунок 8. Пример коррекционной торговли по Envelopes-индикатору

Стратегия трейдинга на откатах по индикаторам

Стратегия на откатах подразумевает трейдинг по индикаторам EMA-50, EMA-200, Stochastic (параметры 14/3/3), MACD (параметры 38/120/20). Сделки совершаются на таймфрейме M5. Разработчик советует торговать исключительно по EURUSD или GBPUSD.

Чтобы открыть BUY-ордер, необходимо соблюдение следующих условий:

  1. Нахождение линии EMA-50 над линией EMA-200. Эти линии обязательно должны быть параллельны друг другу или расходиться в разные стороны. Схождение/переплетение данных линий заставляет игнорировать этот сигнал.
  2. Курс пересекает линию EMA-50 в восходящем векторе.
  3. Линии Stochastic-осциллятора пересекают 50-отметку в восходящем векторе.
  4. MACD-индикатор пребывает при этом в положительной области (выше 0-уровня).

Рисунок 9. Пример индикаторной торговли на откатах

Итоги

Своевременное и точное выявление коррекционных движений на целевом рынке имеет огромное значение для Форекс-трейдинга, поскольку позволяет не только эффективно избегать убытков, но и зарабатывать спекулятивную прибыль. Важно, однако, отличать непродолжительный ценовой откат от кардинального рыночного разворота. Понимание причин коррекционного движения, знание основных правил торгового поведения в условиях ценовой коррекции, доскональное владение методиками трейдинга на откатах – все это поможет Форекс-спекулянту зарабатывать как при тренде, так и на антитрендовых движениях.

Простая стратегия Форекс — Возврат (прибыль 130 пунктов)

Возврат является простой торговой системой, благодаря которой трейдер может получать в день 100-130 пунктов прибыли. Интересно, что индикаторы в данной стратегии не используются, отталкиваться мы будем от значения самой цены.

Для данной стратегии рекомендуется выбрать брокера Forex4you с терминалом Metatrader. Сделки достаточно редки, но в своем большинстве они прибыльные.

Если посмотреть графики 6-и валютных пар, а именно EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, USDCHF, можно наблюдать следующую закономерность – отрезок времени 23.00-3.00 (иногда до 4.00) по Москве (GMT+3) характеризуется маленьким флэтом с амплитудой колебаний цены в 15-40 пунктов. Флэт можно объяснить тем, что мировые рынки (биржи) в это время не работают (большинство), значит, мы можем использовать эту особенность в своей торговле.

Важно также отметить, что эквивалентом валютных пар являются валютные фьючерсы (контракты), торговля которыми проводится на 2-х биржах: Pit (сессия длится с 16.20 до 23.00 по Москве (GMT+3)) и GLOBEX (сессия начинается в 2.00 по МСК). Фактически, эти 2 рынка фьючерсов в указанное время флэта (23.00-2.00) не работают.

Из описанных фактов можно вывести закономерность – валютный рынок Форекс вынужден подстраиваться под биржи фьючерсов. Колебания цен на обоих рынках будут отличаться только определенным коэффициентом, сохраняя соотношение, кроме JPY, CAD и CHF.

Торговая система “Возврат” базируется на ориентире: закрытие свечи на Н1 в 23.00 по Москве и открытие свечи в 23.01 (т.н. ценовая цель). Логично, что эти уровни будут равны между собой. То есть мы имеем окончание торгов на фьючерсном рынке Pit в 23.00 по Москве, а сразу после этого идет формирование цены закрытия на Форекс (Sett).

Рассмотрим конкретную ситуацию на примере пары EURUSD (каждая валютная пара нуждается в своей настройке, т.к. колебания цены будут разными).
Ровно в 23.01 по Москве трейдер размещает 8 отложенных ордеров (4 Buy Limit и 4 Sell Limit) на 25 пунктов ниже/выше цены открытия свечи. Шаг 5 пунктов, то есть Buy Limit1 будет находиться ниже текущей цены на 25 пунктов, Buy Limit2 – на 30, Buy Limit3 – на 35 и т.д. Sell Limit, соответственно, размещаем выше цены открытия свечи в 23.00 (см.рисунок).
Всего 8 позиций. Тейк-профит – уровень открытия (ценовая цель). Позиции удерживаются открытыми до 2.00 по Москве.

Пример на EURUSD, Н1

В 23.01 по МСК (на графике это 22.00 – время по Киеву) размещаем 8 ордеров. Текущая цена – 1,3896. Значит, Sell Limit 1-4 будут размещены на 1,3921; 1,3926; 1,3931 и 1,3936. Buy Limit 1-4, соответственно, на 1,3871; 1,3868; 1,3863 и 1,3858. Спрэд в примере не учитывается.
На протяжении 1-го часа сработало 4 ордера Sell Limit. В 2.00 по МСК (на графике – 1.00) все 4 ордера закрылись по тейк-профиту (ценовая цель = 1,3896). Buy Limit 1-4 мы закрываем вручную, они не сработали.
Наша прибыль составила 25+30+35+40=130 пунктов (не учитывая спрэд). Конечно, такие дни бывают не всегда, но это довольно большая доходность.

Стоп-лосс ставим 130 пунктов от двух крайних ордеров. В 2.00 все отложенные ордера, которые не открылись, удаляем. Почему в это время? Потому что в 2.00 открывается рынок GLOBEX, уровень цены на этом рынке будет стремиться пойти к цене, по которой закрылся Pitt.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Возврат цены к средним значениям как надежная стратегия на любом активе

Простая стратегия Форекс - Возврат (прибыль 130 пунктов)

Наблюдая за движением любого финансового актива можно четко увидеть, что цена меняется не случайным образом. Кроме цикличности прослеживается регулярный возврат рынка к средним значениям. А они поддаются анализу. Читайте статью, и вы узнаете куда идет цена!

  • что такое возврат цены к средним значениям и почему это происходит регулярно;
  • какие технические инструменты наиболее эффективны при поиске «средних» ценовых зон;
  • ­где открываются/закрываются сделки, какие технические паттерны работают лучше всего.

Открытие сделок по методу возврата цены связано с действиями крупных игроков и сменой баланса покупатели/продавцы. Но находить точки входа и рассчитывать уровни Take Profit/Stop Loss нужно по техническому анализу, а паттерны должны приносить прибыль как минимум в 8 случаях из 10. Что и делает стратегия «Снайпер», бесплатный курс вы можете скачать по ссылке. Просто оставьте Email и мы пришлем 3 видеурока прямо вам на почту.

Что такое средние ценовые значения?

Несколько слов о высокочастотной торговле (HFT), которая строится на мелких колебаниях и возвратах котировок. В левой части рисунка результат работы машинных алгоритмов: мелкие случайные колебания цены и много сделок с минимальным временем и прибылью. При этом результат каждой позиции не так уж и важен — вы не сможете проанализировать их всех. Но подробный разбор HFT выходит за рамки данной статьи.

Простая стратегия Форекс - Возврат (прибыль 130 пунктов)

Если перейти на более спокойный рынок, где видны явные периоды тренда и флета, то уместнее говорить не о средней (как в случае с HFT), а о справедливой цене, устраивающей обе стороны в каждый момент торговой сессии — как продавцов, так и покупателей. И в боковых диапазонах, и для сильных направленных движений.

Предположим, что раз исторические котировки устраивали всех, то высока вероятность повторения сценария в будущем. Это основная идея метода возврата цены к средним значениям. Но в рынке всегда присутствуют и другие факторы, такие как сильные новости и статистика, спекулятивные действия для отработки прошлых отложенных объемов или выбивания мелких стопов.

Где находятся средние цены?

Здесь все достаточно просто: так как нам нужны только «истинные» прошлые значения, к которым вероятнее время возможен возврат, необходимо убрать максимум «шума». Достичь этого, можно используя различные вариантов усреднения, как это делают скользящие средние (Moving Average) пробой, разворот или отскок от которых указывает на серьезные изменения рыночной ситуации.

Простая стратегия Форекс - Возврат (прибыль 130 пунктов)

Следующим инструментом поиска моментов возврата к средним значениям будут осцилляторы, по которым определяется, в каком состоянии находится актив: перекупленности или перепроданности. Можно сказать, что трендовые инструменты показывают «куда» будет возвращаться цена, а осцилляторы «когда» это произойдет или уже произошло. Для эффективной торговли достаточно инструментов, входящих в базовый набор любой торговой платформы, таких как RSI и Stohactic!

Паттерны возврата к средним значениям

Любой разворот, а возврат к средним значениям тоже к ним относится, не происходит мгновенно: сначала происходит фиксация текущих прибылей/убытков, затем начинается постепенное накопление объемов противоположных позиций с открытием отложенных ордеров в прошлых ценовых зонах.

Это приводит к дивергенциям — временному расхождению в направлении движения ценового графика и осцилляторов. Возникают они на любом таймфрейме, но чем он старше, тем они длятся дольше и больше глубина возврата, а значит и прибыли!

Простая стратегия Форекс - Возврат (прибыль 130 пунктов)

Сделки закрываем на касании скользящей средней — это будет подтверждением ценового возврата, после чего тренд может как развернуться, так и продолжить движение к следующим прошлым уровням. Не торгуем любые виды расхождений на боковом рынке и средние зоны RSI!

Как бы ни были просты на первый взгляд стратегии торговли возврата к средней цене, данный вариант торговли требует опыта и умения анализировать рыночную ситуацию, в общем:

  • фундаментальный фон;
  • сезонные факторы;
  • влияние смежных рынков (валютные пары с фьючерсы, валютные интервенции и цены на энергоносители).

Все эти факторы могут учитывать правильно подобранные советники. Ведь не всегда с помощью математики можно понять что перед нами – действительно возврат или только одиночный импульс? Специально для вас мы подобрали ТОП-5 советников под любой стиль торговли. Скачивайте и используйте любой! Или торгуете всем портфелем.

В заключение о торговых активах. На рынке Форекс торговать дивергенции и возвраты к прошлым значениям можно на всех валютных парах, но лучшие результаты получаются на кросс-курсах, например, на EUR/GBP или EUR/CAD, где высокая волатильность и чаще появляются расхождения.

Комментарии

Прежде, чем вы приступите к торговле на финансовых рынках, вы должны учесть, что торговля валютой, акциями и другими инвестиционными продуктами имеет рыночный характер и всегда сопряжена со значительной степенью риска. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его.
Каждому клиенту необходимо всегда помнить про особые риски и факторы, оказывающие влияние на динамику изменения валютных курсов и стоимость инвестиционных продуктов. В число таких рисков входят снижение ликвидности, резкие изменения (скачки) цен, высокая волатильность и форс-мажорные обстоятельства.
Напоминаем вам, что мы не несём ответственности за ваши убытки при торговле по аналитическим материалам, мы оказываем только информационные услуги.

Источник https://howtotrade.biz/korrektsiya-na-forex/

Источник https://forex-invest.tv/prostie-strategii-foreks/prostaya-strategiya-foreks-vozvrat.html

Источник https://sniperfx.ru/blog/vozvrat-tseny-k-srednim-znacheniyam-kak-nadezhnaya-strategiya-na-lyubom-aktive

Вам будет интересно  Руководство по Форексу: с нуля до стабильного профита

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.