Нюансы использования торгового советников на Форекс – советы от экспертов брокера Evotrade
Имея определенный опыт в торговле на рынке Форекс, рано или поздно трейдер задумывается о том, как ему ускорить свою работу и какие инструменты применять для приумножения прибыли. Часто возникает мысль использовать торговый советник, чтобы автоматизировать трейдинг и расширить свои возможности для увеличения капитала.
Но бездумно использовать робот – это означает быстро слить свой депозит. Важно понимать все тонкости и нюансы применения алгоритмического трейдинга, чтобы эффективно и с выгодой для себя применять его в работе. Эксперты брокерской компании Evotrade предлагают разобраться в особенностях торговых советников и научиться правильно понимать их работу.
Торговля с помощью советника – всегда ли выгодно?
Когда вы решаете торговать с помощью робота, значит, вы полностью автоматизируете процесс открытия и проведения сделок, таким образом, программа самостоятельно совершает все манипуляции.
Торговый советник – это созданная программа, которая основана на конкретном алгоритме для торговли. Она встраивается в платформу, на которой трейдер осуществляет все операции, при этом имеет определенный набор настроек, которые вы можете изменять вручную. Далее вы запускаете эту программу и она торгует по заложенному в ней алгоритму, открывает сделки при наступлении конкретных рыночных условий, закрывает их, когда выполнена цель по профиту.
Понимание принципов работы робота и грамотная их настройка – это ключ к тому, чтобы использовать программу и зарабатывать с ее помощью. Но у каждого советника есть свои нюансы и особенности, о которых важно знать, чтобы повысить рабочую эффективность.
Профессиональные трейдеры нередко прибегают к помощи советников, так как этим программам удается отслеживать все текущие ситуации по большому количеству торговых активов. Человек, увы, не может это реализовать, поэтому робот выступает полезным инструментом для получения выгодных сигналов и важных данных по торговым активам.
Каждый торговый робот действует строго по алгоритму, поскольку получает настройки и ждет генерации соответствующих сигналов. Когда все условия выполняются, открывается сделка. Но в процессе текущей позиции робот не может контролировать сделку и тем самым рассказывать трейдеру о происходящей ситуации. Программа работает по заданным командам, из-за чего не всегда по завершению позиций вы получаете прибыль. Если открывается ручная сделка, тогда она контролируется трейдером и в любой момент он может завершить ордера, чтобы избавить себя от нарастающих убытков.
Преимущества торгового робота
Автоматическая торговля удобна тем, что программа работает круглосуточно и вы можете даже ночью зарабатывать. Среди ключевых преимуществ применения советников можно выделить следующие:
- снижение моральной и психологической нагрузки;
- возможность зарабатывать в любое время суток, даже ночью;
- простой способ переносить позицию на следующий день;
- быстрый анализ данных по большому количеству торговый активов;
- возможность применять робота в качестве помощника, чтобы увеличить заработок и наращивать капитал на депозите.
Торгуя с брокером Evotrade, клиентам предлагается работать через современный и функциональный терминал MetaTrader 5, в котором уже есть опция встраивания робота. Вам остается выбрать программу, которую вы желаете использовать, скачать и загрузить ее в терминал, чтобы в дальнейшем применять для своих торговых целей.
Каждый советник легко настраивается, вы сможете протестировать его на демо-счете, а потом принять решение, готовы ли с его помощью зарабатывать.
Ценность автоматического трейдинга заключается в том, что робот получает сигналы. Не всегда трейдер может быстро получать и выявлять эффективные сигналы, а программа справляется с этой задачей намного эффективней. Таким образом, вам не нужно часами сидеть за монитором и изучать сложные рыночные закономерности, когда алгоритм, заложенный в торгового советника, делает это автоматически.
Несмотря на пользу и преимущества, которые несет в себе робот, нельзя слепо доверять ему и надеяться, что он обеспечит вам большую прибыль. Научитесь понимать его работу, разберитесь со стратегией, заложенной в программу, насколько она соответствует вашим целям и ожиданиям, и только потом используйте его в своей работе.
Подводные камни автоматического трейдинга
Трейдер на рынке Форекс в первую очередь должен полагаться только на себя, а любые индикаторы, инструменты, роботы, графики – это лишь вспомогательные факторы, которые помогают, направляют, подсказывают, но никак не решают за вас.
Научитесь относиться к автоматическому трейдингу как к альтернативному варианту, который может быть для вас интересен и полезен, но не используйте его как панацею и грааль для постоянного заработка.
То, что выглядит слишком хорошо и перспективно, имеет свои подводные камни. И применение торгового советника не является исключением.
Что важно учитывать при работе с торговым роботом:
- советник для алгоритмического трейдинга – это не грааль и не источник безубыточных сделок, поэтому трезво оценивайте его применение. Советники, подобно трейдерам, могут сливать депозит, если рынок разворачивается и формирует убытки. У программы отсутствует возможность контроля ситуации в ходе открытой сделки, так как это не человек с интеллектом и эмоциями, он работает строго по заданной команде;
- важно следить за работой советника, при этом подбирать оптимальные параметры настроек, чтобы оградить себя от необоснованных потерь;
- всегда нужно тестировать робота на демо-счете, чтобы убедиться в том, что вы правильно понимаете его стратегию, что заданные вами параметры соответствуют ожиданиям и позволяют реализовать поставленные торговые цели;
- выбирать программу только у проверенного поставщика;
- оценить техническую поддержку советника и имеется ли она вообще в наличии – программу без техподдержки, скорее всего, оказываются мошенническими или просто неэффективными;
- изучите отзывы о роботе, как трейдеры его оценивают и какие приводят примеры личного пользования.
Заключение
Трейдинг с помощью советника имеет свои особенности и нюансы, которые следует учитывать при такой работе. Не всегда перспектива торговать с помощью робота дает положительные результаты, ведь программа выступает лишь вспомогательным инструментом для трейдера. Не ищите в нем святой грааль и способ получать бесконечную прибыль, ведь без настройки и грамотного понимания, по какому алгоритму ведется работа, вы не сможете зарабатывать, а, скорее всего, будете именно терять.
Всегда выбирайте советника очень осторожно и тестируйте его эффективность на демо-счете, а также не забывайте о важности начальных настроек, которые позволят вам минимизировать риски и повысить вероятность получения полной прибыли.
Управление рисками при торговле советниками
Надоело. Сколько можно, люди? Читаешь комментарии к обзорам форекс советников и диву даешься – ну ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ ТАК НРАВИТСЯ СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ? И ведь каждый раз одно и то же: “Я поставил робота, он за день заработал / проиграл 30%”. Ну не может советник (если речь не о мартингейле) проиграть за день 30%, если у вас выставлены адекватные риски.
Народ то ли специально делает из форекса казино, то ли просто тупят, я не знаю. Но на лицо ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ того, как выставляется размер лота в торговых экспертах. У меня есть слабая, но надежда, что этот видео-урок поможет хоть немного уменьшить число проигранных депозитов из-за неправильно выставленного лота. Да-да, сегодня мы поговорим о мани-менеджменте при работе с советниками на Forex.
Полезные ссылки:
- Видеокурс “Форекс на Автопилоте”
- Правила работы с опасными советниками
- Мой метод расчета торгового лота
К сожалению, робот – это не какая-то волшебная машина, не высший разум, который с точностью до пункта знает куда пойдет рынок через две минуты. Советник – это всего-навсего набор алгоритмов с жестко прописанными путями решения определенной задачи. То есть, если x = 5y, то выполняется действие z, если x = 4y, то выполняется действие n и так далее.
Само собой, советник не избавит вас от убыточных сделок, какой бы продуманный и грамотно написанный он ни был. Здесь все так же, как и в ручной торговле. И хотя мы заранее знаем, что убыточные сделки будут, расчет идет на то, что количество прибыльных будет преобладать. Соответственно, нам нужно рассчитывать торговый лот таким образом, чтобы в случае потерь, полностью избежать которых никак не получится, мы оставались на плаву и могли продолжать торговать. То есть, если советник начал торговать в убыток, нужно дождаться прибыльных сделок, перекрыть серию потерь и продолжать торговать дальше в том же темпе.
Однако, многие трейдеры абсолютно не понимают значения торгового лота, как его правильно выставлять, и почему нельзя рисковать всем депозитом в одной сделке. Так вот, если вы собираетесь играть ва-банк, то есть, когда одна сделка может либо увеличить ваш депозит, либо полностью его уничтожить, то вы хотя бы должны осознавать, что в этом случае можно потерять все. Тем не менее, многие этого не понимают, не хотят понимать или же подсознательно воспринимают торговлю как азартную игру.
Типы ММ в торговых экспертах
Существует 3 типа мани-менеджмента в советниках. Естественно, существуют вариации и от советника к советнику могут быть определенные нюансы. Но, в общем, из всех способов управления лотом можно вывести три основных:
- Автоматический лот (процент от депозита) –, как правило, выставляется процент от депозита, который вы потеряете в случае срабатывания стоп-лосса, на основе чего, собственно, советник рассчитывает размер вашей сделки. Допустим, вы выставили 1% от депозита. Тогда, если сделка закроется по стопу, вы потеряете 1% от общего капитала.
Для автоматического лота рекомендуется риск от 1% до 5% на сделку. Ни в коем случае не нужно выставлять 30% на сделку или более того. Если вы соглашаетесь с таким риском, то должны понимать, что 3 неудачных сделки практически полностью уничтожат ваш депозит. На самом деле, даже 5% – уже большой риск, и лучше держаться значений 2-3%.
Также стоит избегать рублевых счетов. Дело в том, что многие советники не знают, что такое рубли и будут считать, что у вас счет в долларах. Соответственно, у вас будут открываться огромные сделки, не соответствующие реальному размеру вашего депозита. Например, вы выставите риск 3% на сделку, а в итоге потеряете пол депозита. Вообще, смысл использовать рублевые счета практически отсутствует. Поэтому используйте, долларовые счета и тогда все советники, индикаторы и скрипты будут работать наиболее адекватно.
- Размер первого ордера в серии приказов (используется в советниках на мартингейле, сеточниках и прочих).
Все советники такого рода торгуют по-разному – где-то лот увеличивается, где-то просто дублируется. Поэтому, всегда следуйте рекомендациям. На нашем сайте в обзорах того или иного робота, если тот торгует на мартингейле или является сеточником, всегда дается размер депозита и соответствующий к нему торговый лот.
Например, мы имеем 0.01 лота на 2000 единиц депозита, что это означает? Если у вас долларовый счет и минимальный лот на вашем счету 0.01, то не нужно торговать с 500 долларов на счету, для этого советника это почти гарантированный слив. На центовом счету те же 2000 единиц депозита это всего лишь 20 долларов, такая сумма уже найдется у каждого. То есть, не нужно открывать долларовый счет, если вы не в состоянии положить сумму, соответствующую рекомендациям. И не надо думать, например, что советник вот чуть-чуть подзаработает и дотянет до рекомендуемой суммы – на удачу надеяться не стоит. Рекомендации даются не просто так, скорее всего, вы просто не переживете просадку и счет закроется по стоп-ауту, когда счет с рекомендованным депозитом прекрасно это переживет и продолжит расти.
- Фиксированный лот – постоянный размер лота, например, 0.1, который остается фиксированным независимо от того, зарабатывает советник или нет.
Здесь все просто. Допустим, мы используем фиксированный размер сделки, выставили лот 0.1 и, независимо от того как меняется депозит, какой его текущий размер, советник будет открывать сделки лотом 0.1. Главный вопрос в том, как рассчитать оптимальный размер лота для советника. На самом деле, существует простой способ расчета оптимального объема ордера с помощью тестера стратегий.
Итак, открываем торговый терминал и тестер стратегий. В тестере выбираем эксперт, для которого мы собираемся рассчитать оптимальный торговый лот. Если в советнике имеется автоматический мани-менеджмент, отключаем его, и выставляем лот 0.1. Бывает, что в советниках вовсе нет такой функции как автоматический ММ. В данном случае, вам как раз пригодится этот урок для расчета оптимального лота.
Далее, нам нужно прогнать на истории советник с отключенным мани-менджментом и фиксированным лотом 0.1. По завершении теста переходим непосредственно к отчету. Показатели прибыли, убытков нас не интересуют, нас интересует только размер просадки. Так как мы прогоняли наш советник с постоянным лотом 0.1, то у нас максимальная просадка в долларах, по сути, равняется просадке в пунктах. Итак, мы видим, что у данного советника максимальная просадка составляет 235 пунктов.
Теперь, с помощью этих данных мы можем вычислить оптимальный размер депозита. Для начала, нам нужно определить, какой размер просадки мы считаем максимально допустимым. Конечно же, вы можете сказать, что я, допустим, без проблем переживу просадку и в 50-70%. Но на деле же чаще всего выходит по-другому, и уровень просадки, который считается критическим в психологическом плане, находится на отметке 25%. Поэтому, 25% является наиболее оптимальным вариантом для большинства трейдеров. Для кого-то же это значение может составлять и 10%.
Давайте теперь предположим, что наши 235 пунктов просадки это 25% от депозита. То есть, максимум, который мы можем допустить в виде просадки. Итак, нашу просадку в 235 пунктов нам нужно умножить на сумму в долларах при использовании минимального торгового лота 0.01. Как мы знаем, минимальное движение цены в старых пунктах при использовании 0.01 лота равно 10 центам. Умножаем 235* 0.1, получаем сумму примерно равную 24$. Таким образом, 24$ – это 25% от депозита. Чтобы получить 100%, просто умножаем 24$ на 4, получаем 96$.
То есть, если мы хотим, чтобы просадка не превышала 25% от депозита, то нам следует использовать лот 0.01 на каждые 96$ депозита. Соответственно, если у нас имеется депозит в размере 1000$, то рабочий лот будет составлять 1000 / 96 * 0.01 = 0.1 лота. В итоге, мы выяснили, что если мы хотим использовать фиксированный лот с максимально допустимой просадкой в 25% от депозита, то мы должны использовать не больше 0.01 лота на каждые 96$ депозита.
Заключение
С помощью таких вот простых вычислений вы можете расчитать правильный размер фиксированного лота для любого советника. В большинстве же случаев, советники имеют функцию автоматического мани-менеджмента, и вам будет достаточно выставить в настройках процент от депозита. Желательно никогда не указывать больше 5%, а лучше всего держаться 2-3%. Оставляете советник торговать, а он уже будет подстраивать лот под размер депозита, вместе с его уменьшением или ростом.
Как использовать советники для форекс
В последнее время большинство трейдеров старается перейти на автоматическую торговлю, делая на заказ различные советники, или же просто скачивая и настраивая экспертов с нашего сайта.
Обычно, трейдеры знакомы как установить советник в торговый терминал, однако большинство новичков даже не понимает основных принципов работы торгового терминала, не говоря уже об установке экспертов и их базовых настроек.
Для того чтобы установить советник форекс его необходимо скачать у нас на сайте в разделе советники. В разделе присутствуют как демо версии, так и совершенно бесплатные варианты роботов.
Далее запустите ваш торговый терминал и через меню файл войдите в каталог данных. Пример можете увидеть на картинке:
Затем в открывшемся каталоге войдите в папку expert и вставьте скачанный файл. Если советник создан на основе индикатора, то просто скиньте его в папку indicators. Очень часто владельцы пытаются защитить свой труд, поэтому в придачу с экспертом вы можете встретить файл с окончанием dll. Этот файл является библиотекой, поэтому его также необходимо скопировать и вставить через каталог данных, но в папку под названием Libraries . Если вы скопировали все фалы, то после перезапуска эксперта он должен появится в списке советников.
Что бы начать работу экспертом просто перетащите его на график валютной пары. Когда вы это сделаете, перед вами появится основные настройки советника. Обязательно посмотрите, что бы во вкладке общие галочки стояли в таком порядке:
После того как вы добавите торговый эксперт вам необходимо найти значок на панели инструментов и разрешить эксперту торговать. Пример можете увидеть на картинке:
Бывают случаи, когда эксперт не начинает торговлю. Это связано с тем, что в основных настройках торгового терминала отключена автоторговля. Для того что бы ее включить войдите во вкладку сервис и откройте меню настройки. В разнообразии опций найдите вкладку « Советники» и поставьте галочки так, как это показано на картинке ниже:
После такого рода проведенных настроек эксперт должен начать торговлю. Причем отмечу, что последний пункт настроек необходимо сделать лишь один раз. А теперь я хотел бы с вами поговорить о базовых настройках, которые присутствуют практически в любом эксперте.
Первое, что присутствует практически в любом советнике это настройки торгового лота. В настройках эксперта само чаще отображается как Lot или сокращенная версия LT. Регулируя значения строки lot, вы можете, как увеличить, так и понизить торговый лот, которым будет работать эксперт.
Таким образом, вы можете влиять на риски практически в любом эксперте. Также в любом эксперте присутствуют настройки профита и стоп приказа. В настройках чаще всего они обозначены как Take Profit и Stop Loss, а еще чаще всего обозначены как TP и SL.
Эти параметры само чаще оптимизируются под каждый торговый инструмент, поскольку на различных парах размах цен разный. Например, если на фунте стоп лосс обычно короткий, то на паре евро доллар он намного больше, поскольку там размах цены больше.
Так же практически все советники имеют строку настроек Magic в которой прописан код. Он необходим для того что бы эксперт не путал свои сделки с позициями, которые открываются руками. Если вам в руки попался советник на основе мартингейла, то у него всегда присутствуют настройки умножения торгового лота, который обозначается как LotExponent и Multiplier. Пожалуй, это базовые настройки, которые присутствуют в любом эксперте. А теперь рассмотрим, как их настроить.
Для начала войдите в тестер стратегий. В меню тестера поставьте галочку напротив оптимизации. Далее войдите в настройки эксперта и напротив графы старт в значениях поставьте минимальный параметр, с которого вы хотели бы провести оптимизацию и максимальный, который, по вашему мнению, приемлемый. После войдите в основное окно тестера ин нажмите старт. После оптимизации торговый терминал выдаст вам возможные настройки, которые дали бы вам прибыль.
Возможно, после прочтения вам покажется, что установка советника это трудоемкий процесс, но на самом деле он отнимет не более 5 минут вашего времени. В отличие от установки, оптимизация настроек более трудоемкий процесс, однако, вы должны помнить, что от грамотных параметров, которые вы подберете, зависит ваш успех. Спасибо за внимание, удачи!
Источник https://forexareal.ru/nyuansy-ispolzovaniya-torgovogo-sovetnikov-na-foreks-sovety-ot-ekspertov-brokera-evotrade.html
Источник https://tlap.com/riski-v-sovetnikah/
Источник https://time-forex.com/avtotreyd/ispol-sovetniki