Обучение трейдингу с нуля бесплатно

Бесплатное обучение трейдингу c нуля до профи

Здравствуй, мой друг-новичок, вот и ты решил попробовать заработать на фондовой бирже. Обучение трейдингу с нуля бесплатно имеет место быть. А само желание изменить что-то в своей жизни очень похвально! И если оно сильное, то лучше попробовать свои силы, чем жалеть в старости, что не все возможности использовал в молодости.

Я думаю, что ты уже знаешь, что на фондовой бирже можно зарабатывать баснословные деньги. Но далеко у всех получается! Как пассивный заработок, дающий свою копейку, рынок может иметь место быть и в твоей жизни!

. Заработки здесь неравномерные, но для пассивного дохода-просто шикарные!

Надеюсь, ты уже знаешь кто такой трейдер? Трейдер-это физическое лицо, которое торгует различными финансовыми инструментами на финансовых рынках. Он может что-то купить дешевле, а продать дороже. Либо что-то продать дороже, а купить дешевле.Для того, чтобы делать эти простые, на первый взгляд, действия, ему нужно изучать рынок.

Что значит изучать рынок? Как научиться трейдингу ? Он должен владеть техническим анализом и фундаментальным.

Но и понимать одну важную вещь: разные тактики торговли подразумевают разную процентную составляющую технического и фундаментального анализа в вашей торговле!

Очевидно, что деньги просто так никто на рынке не раздает. Значит, нужно приходить туда подготовленным.

Правильно! Учиться! Но учиться можно по-разному. Тем более, сейчас столько информации в интернете, что жизни не хватит все освоить. И может еще получиться так, что и учился не тому, и денег не заработал.

Думаю да. Тем более жизнь у нас одна, время идет, а мечты так и остаются мечтами. Можно начать обучение с бесплатных материалов. Вариант? Думаю, вариант!

Но не все так просто! И бесплатное обучение тоже требует усилий!

Сначала нужно выбрать что-то из бесплатностей, потом просмотреть или прослушать, переварить и самое главное-суметь применить на практике! Я сама сталкивалась с этим. Вроде, читаешь и слушаешь, все понятно, а на практике-вообще ничего не понятно. А ведь можно и сразу с деньгами идти в практику после всех вот таких бесплатностей, и потерять деньги.

Стресс! Cамооценка рухнет! Разбитые мечты!

Короче! Научиться трейдингу самостоятельно очень сложно! Не тратьте время и силы!

Совет! Найдите в интернете другую профессию, которой можно обучиться по роликам с Ютуба. Пройдите какие-нибудь курсы по интернет-профессиям. Их превеликое множество на разные слои населения! А трейдинг-одна из самых прибыльных профессий, но и одна из самых сложных!

Хотя парадокс трейдинга в том, что ваше высшее образование здесь не имеет никакого значения. Может стать хорошим трейдером человек, который не имеет высшего образования, но обладает качествами личности, которые так нужны в этой профессии. И именно на них, он шаг за шагом, выстраивает свою карьеру трейдера.

Если все-таки железно решили попробовать, то я рекомендую следующие этапы бесплатного обучения трейдингу.

Этап №0 бесплатного обучения трейдингу (предподготовка)

Данный этап можно пропустить тем из вас, кто уже имеет обширные знания по рынку. Но если вы вообще ничего еще не знаете, то нужно набрать в голову ряд базовых знаний, терминов, нюансов.

В данном разделе я буду постоянно обновлять такие базовые знания. И планирую еще в своей Школе Трейдинга создать целый раздел, посвященный данному этапу обучения трейдингу бесплатно.

Как научиться трейдингу с нуля? Рекомендую, для начала, прочитать данные статьи для получения базовой информации, необходимой для дальнейшего обучения трейдингу:

Кстати, обучение инвестированию с нуля тоже рекомендую начать с изучения, приведенного выше, материала.

Этап №1 бесплатного обучения трейдингу

Важно! Если вы уже выбрали брокера и заключили с ним договор, то пропускайте этот шаг и смотрите следующие этапы.

А другим моим читателям я говорю, что необходимо выбрать брокера. Напомню, брокер-это посредник между тобой и биржей. Если вы будете торговать на нашей российской фондовой бирже, то брокер будет посредником между вами и Московской биржей.

Без него никак! Все занимаются инвестициями и трейдингом через него. Лицензии брокерам выдает Центробанк. Все это можно посмотреть на официальном сайте, но сейчас углубляться в этот вопрос не будем.

Конечно же, он работает не бесплатно. Берет комиссию за ваши сделки на бирже, да и сама биржа берет тоже комиссии за организацию торгов. Очень важно выбрать надежного брокера.

Рекомендую одного из следующих:

Но для меня один из лучших брокеров на российском рынке-это Финам.

У меня, кстати, у данного брокера открыт счет. Нареканий нет. Но решать вам, в этой сфере много мошенников, поэтому говорю про тех, за кого уверена.

Выбирать брокера из банков не рекомендую. Все-таки у них основная деятельность-банковская сфера. А брокерская деятельность-это совершенно другая финансовая сфера. Но если у вас заработная плата поступает на карту Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Открытие, то попробуйте.

И тут надо выбирать тех брокеров, которые очень давно на рынке, пережили несколько кризисов и не обанкротились.

Этап №2 бесплатного обучения трейдингу

Нужно обязательно попробовать торговлю на демо-счете.

Вы можете совершенно бесплатно поторговать на демо-счете настоящими акциями, фьючерсами у своего брокера. Это очень полезная услуга, так как вы получаете боевой опыт, не рискуя своими деньгами. Особенно это полезно, если вы уже приобрели какие-то навыки, что-то почитали, прошли какие-то курсы.

Это бесплатное обучение и прокачка, как минимум, навыков, которые нужны для того, чтобы уметь технически сделать куплю/продажу того или иного актива. Все приказы в Quik, которые нужны для купли или продажи актива можно без лишнего стресса и не боясь, сделать что-то неправильно, отработать на демо-счете.

Важно! Реалистичность демо-торгов совпадает на 100% с реальными торгами!

Важно! Для этого не обязательно даже заключать договор с брокером.

1. Выбирайте любого брокера.
2. Скачиваете на свой компьютер торговый терминал (учебный) c официального сайта вашего брокера.
3. Тренируетесь заключать сделки с различными финансовыми инструментами.

Вам знакомы только акции Сбербанка и Газпрома. Ну и продавайте или покупайте только их. Как минимум, вам будет понятен принцип выставления заявок на бирже, переключения между таймфреймами, между окнами, вкладками. Поймете, как выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, откуда берется прибыль или убытки и т.п.

И самый большой плюс от торговли на демо-счете. У вас возникнет множество вопросов в ходе такой торговли!

На вопросы надо будет получить ответы. И таким образом, шаг за шагом, вы начнете, с разных углов, изучать профессию трейдинга.

Этап №3 бесплатного обучения трейдингу

Идем на фондовый рынок за практикой. Это не значит, что нужно сразу покупать и продавать акции Сбербанка на рынке в реалии.

Но за рынком можно наблюдать издалека. И для этого не подойдет смартфон, не подойдут приложения банков и брокеров для торговли через смартфоны.

Нужно поставить торговый терминал Quik, настроить его и просто понаблюдать. Он вам уже знаком будет после торговли на демо-счете. Поэтому, стресса никакого не будет, все кнопки и общий алгоритм действий вам будет уже знаком. Но начнут возникать новые вопросы и новые ощущения.

Может быть вы вообще поймете, что это не ваше!

Если немного растерялись как и что настроить в торговом терминале Quik, то вот вам пару статей и роликов-рекомендаций:

Бесплатные видеоуроки обучения трейдингу с нуля по настройке Quik

Ну вот, вроде все настроили, а можно ли начинать торговать?

Нет! Нельзя! Как бы вы не были воодушевлены чьим-то заработком. Нужно набрать в голову теорию, которую тут же можно применять на практике!

Этап №4 бесплатного обучения трейдингу

Попытаться создать торговую стратегию! Что это еще такое? А без нее нельзя? А где ее взять? А на что она влияет?

Торговля на бирже всегда происходит по какой-то стратегии. Если вы конечно не пришли сюда, как и в игровое казино. В казино можно и без. Но я вам еще раз напоминаю, что торговля на бирже-это бизнес!

Стратегию можно назвать еще сводом правил, алгоритма действий трейдера в какой-либо одной сделке (от начала и до конца) и в целом на временном промежутке, когда совершается множество сделок.

Важно! Стратегия не может состоять только из двух, трех пунктов. В ней вы должны прописать все, что может произойти на рынке.

Самое первое, что должен научиться делать новичок, так это считать объемы позиции. Почти все новобранцы трейдинга заходят в рынок интуитивным объемом. Но ведь, если рынок пойдет не в вашу сторону, то убытки будут просто огромными.

Не надо сразу в стратегии налегать на фундаментальный анализ. Он очень важен, но его можно по минимуму использовать в своей торговле. Научитесь считать объем позиции! Это важней на начальном этапе.

Пример вашего обучения торговле на бирже согласно рекомендуемых этапов

1. Выбираете самый вам знакомый финансовый инструмент. Например, акции Сбербанка.
2. На своем ноутбуке настраиваете демо-счет в торговом терминале Quik.
3. Настраиваете акции Сбербанка или фьючерсы Сбербанка в Quik.
4. Наблюдаете за данным инструментом.
5. Возникшие вопросы фиксируете на бумагу, потом можно поискать ответы на эти вопросы.
6. Разбираете тему, как считать объемы входа.
7. Разбираете, как через боевой торговый терминал технически можно купить акции (фьючерсы) Сбербанка, а потом продать. И наоборот.
8. Рекомендую смотреть мои видеообзоры рынка, в которых я рассматриваю большое количество российских бумаг и фьючерсов Московской фондовой биржи. Вы сможете учиться обращать внимание на важные моменты, сравнивать свои торговые решения. Если ваш инструмент не разбирается в моих обзорах рынка, то всегда можно предложить в комментариях, либо на почту.
9. Пытаетесь создать свою, пускай примитивную торговую стратегию. Не надо по ней сразу идти в бой и торговать. Можно сделки по факту не проводить, а фиксировать в своих записях отдельную сделку, если бы вы вошли в реальности по настоящему. Так можно учиться от 1 дня до нескольких лет!
10. Вы собираете статистику 2-3 месяца и проводите аудит своей торговой стратегии. Если не можете понять в чем проблема, то можете воспользоваться консультацией у меня. И поправить свою торговую стратегию
11. Если вообще ничего не получается, не стоит расстраиваться и можно приобрести готовый вариант торговой стратегии, например, в Школе Трейдинга. По статистике очень много людей добиваются успеха в торговле на бирже только после освоения чужих торговых стратегий. И после создают свою, либо видоизменяют купленную под свой торговый потенциал и возможности. Ее можно упрощать, так и усложнять.
12. Только после работы со статистикой и понимания всех параметров вашей уже торговой стратегии выходим в бой на реальный рынок.

Важно! Вы никак не продвинетесь в трейдинге, если не откроете брокерский счет. Тем более, никаких абонентских плат, как было раньше, платить не придется. Хочешь торгуй, хочешь не торгуй, но рынок в реалии будет. Любой инструмент в реалии будет. Любое обучение будет лучше и быстрей.

Ошибки, которые допускают люди, обучаясь трейдингу самостоятельно

1. Новичок в данной профессии думает, что разберется в профессии за пару недель. Это заблуждение!
2. Торгует через смартфон в обеденный перерыв на работе. Так скажем, утром прикупил акции Газпрома, а в обед продал их. Прибыль в карман. Это заблуждение!
3. Покупает дорогие книжки и верит на слово тому, что там написано. Я не знаю ни одного человека, который бы научился по книжке торговать. Тут достаточно даже принципа: То, что доступно всем и вся, не имеет никакой ценности. Хотя, книги всегда несут пользу. От них меняется мышление, установки, мотивация и т.д.
4. Не разбирается с понятием “торговая стратегия”.
5. Начинает сразу торговать на бирже на реальных деньгах.
6. Уходит с работы и рассчитывает на доход с рынка.
7. Не собирает статистику по торговле и не анализирует свои ошибки.

Я думаю, что периодично буду дополнять данную статью разными вещами, так она мне понравилась. Но могла что-то упустить. Если остались какие-то вопросы о том, как начать трейдинг с нуля, то пишите мне в Телеграмм, либо в ВК, либо на почту. С удовольствием отвечу!

Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.

Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.

Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.

Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.

Термины и определения

• Трейдинг – это, по-русски – покупка/продажа финансовых инструментов или товаров на организованных торгах (бирже).
• Трейдер – непосредственный покупатель/продавец финансовых инструментов или товаров на бирже через торговый терминал брокера.
• Биржа – технологическая площадка, где организатор торгов предоставляет продавцам и покупателям возможность совершать сделки по заранее определенным правилам и гарантирует исполнение сделок при заключении таковых.
• Кухня (дилер) – прокладка между трейдером и биржей, которая транслирует через свою платформу котировки финансовых инструментов, предоставляя покупателям и продавцам совершать виртуальные сделки на закрытых для трейдеров биржах и не является организатором торгов (а соответственно не дает никаких гарантий!). То есть покупатели и продавцы совершают сделки с кухней по транслируемым котировкам и условиям на платформе кухни, но сами сделки будут зеркально совершаться кухней на бирже (а может и не будут), при этом финансовый результат сделки рассчитывается по алгоритмам кухни (и насколько они соответствуют реальным транзакциям на бирже и реальным котировкам – это останется тайной).
• Торговая система – совокупность торговых правил (ситуативные поведенческие модели и торговые алгоритмы), системы управления рисками и капиталом, рабочего распорядка, а также некоторых индивидуальных нюансов трейдинга, обеспечивающих трейдеру прибыльность от его действий. Каждый трейдер разрабатывает собственную торговую систему в течение достаточно длительного периода своего становления в профессии, а в последующем постоянно её адаптирует под изменяющиеся реалии рынка, увеличение депозита/портфеля, накопление опыта и изменение рамок психологического комфорта. Все торговые системы строго индивидуальные, поэтому её нельзя купить/украсть/скопировать, а можно только самостоятельно разработать.

Инструменты для трейдинга

Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.

• Акции оборачиваются на бирже постоянно, они меняют свою цену (в зависимости от успехов компании-эмитента и конъюктуры рынка), а также иногда приносят дивиденды. Тут можно заработать как на классической спекуляции (купить подешевле, продать подороже), так и на средне- и долгосрочных инвестициях (купить и долго держать, получая дивиденды и прибыль за счет роста стоимости акции).
• Облигации – это долговые бумаги компаний или государственных структур, купив которые трейдер, по сути, кредитует компанию/государство за некий оговоренный процент (купон), который выплачивается по оговоренному сроку (раз в месяц, квартал, полугодие). Спекулировать на облигации достаточно сложно, так как изменение ее стоимости слишком незначительное во времени и, как правило, полностью нивелируется купонными выплатами (то есть по мере выплаты купона, облигация теряет в своей стоимости размер купона). Упрощая можно сопоставить облигации с банковскими депозитами.
• Валюты – здесь все понятно и без пояснений с одной оговоркой – в отличие от форекса, на бирже покупаются и продаются не валютные пары, а сами валюты, которые можно выводить в банк и получать в конечном итоге на руки. На форексе же сделок с покупкой и продажей валют не происходит (см. термин Кухня).
• Металлы – хороший инструмент для среднесрочных спекуляций и хеджирования рисков при управлении инвестиционным портфелем. Для трейдера интересна не фактическая покупка металлов (с поставкой), а торговля ими в обезличенной форме (без фактической поставки) или через деривативные инструменты (например – фьючерсный контракт).
• Товары – как и металлы – покупаются и продаются без фактической поставки или деривативы. Хотя можно и купить фактический товар (например, несколько бочек нефти), но в последующем придется организовать приемку товара 😊.
• Фьючерсы – самый популярный инструмент для краткосрочных спекуляций на бирже. Если коротко, то всеми инструментами, перечисленными выше, можно спекулировать через фьючерсные контракты (которые являются деривативными финансовыми инструментами по отношению к базовым активам). Фьючерсы бывают поставочными (то есть в конце срока действия контракта производится поставка базового актива) и расчетными (то есть в конце срока действия контракта производится расчет между изначальной стоимостью покупки/продажи контракта и конечной текущей стоимостью контракта). Конец срока действия контракта называется экспирацией. Высоколиквидные фьючерсы можно легко купить и продать на бирже, при этом их цена меняется в прямой зависимости от стоимости базового актива (т.е. фьючерс на акции Сбера вырастет на 1%, если акции Сбера вырастут на 1%). Как правило трейдер не дожидается экспирации фьючерса, а торгует им внутри периода жизни контракта (что вовсе не мешает покупать акции, валюту, товары через фьючерсные поставочные контракты, но это уже история не про спекуляции).

Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.

Рынки для трейдинга

• Фондовый рынок – акции и облигации.
• Валютная секция – валюты.
• Срочная секция – фьючерсы.
• Товарный рынок – металлы, товары.
• Форекс (Foreign Exchange) – валютно-обменная биржа. Трейдеру-частнику тут делать нечего, т.к. здесь нельзя купить или продать валюту, если трейдер не является зарегистрированным участником торгов (банком). Выход на форекс для трейдера возможен только через Кухню (см. определение выше).
• Российский рынок – ММВБ/РТС, СПБ. Торговля в рублях, автоматическая оплата налогов, отсутствие валютных рисков, бесплатное движение денежных средств между рынками и банковским счетом. Основной плюс российского рынка – высокая доступность и удобство работы на нем, а также юридическая защищенность собственных средств. Все российские рынки и инструменты доступны через одного брокера (по сути – любого крупного) и часто – через единый брокерский счет, что еще больше добавляет удобства в торговле.
• Зарубежный рынок – NYSE, LSE, CME и др. Торговля в валюте той страны, где базируется соответствующая биржа, ручной расчет и оплата налогов, валютные риски, далеко не бесплатное движение денежных средств. Основной плюс зарубежных рынков – высокая ликвидность, большой выбор инструментов, защита от обвалов рубля.

Разновидности трейдинга

В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:

1. Высокочастотная торговля (краткосрочная спекуляция) или скальпинг. Очень быстрая торговля в пределах нескольких секунд или минут (или даже пипсов – шагов изменения цены) на сделку на секундных и минутных графиках до 5M. Быстрый заход, быстрый выход, минимальная прибыль, минимальные риски. Не подразумевает набора позиции — только вход и выход. Не требует фундаментального и технического анализа торгуемого актива (в широком смысле). Только анализ графика. Общий доход формируется за счет большого количества сделок. Самый нервный способ торговли, поэтому чаще всего алгоритмизируется (то есть программируется в торговых роботах), но и имеет свое место в ручном трейдинге (при наличии титановых яиц). Подразумевает, что торговля ведется каким-то одним (или максимум двумя) инструментами – фьючерсными контрактами. Доходность может достигать 30-50% в месяц, но и просадки могут быть до 50% депозита (хотя как доходность, так и просадка не имеют ограничений при таком виде трейдинга).
2. Внутредневная торговля (краткосрочная спекуляция) или интрадей. Как следует из названия – краткосрочная торговля в пределах от нескольких минут до нескольких часов на минутных графиках 5M-30M и это второй по сложности вид торговли после скальпинга. Все позиции, как правило, закрываются до конца торговой сессии (то есть без переносов через ночь или выходные). Не подразумевает последовательного набора позиции, однако часто практикуется 1-2-3 добора по вектору движения или улучшения цены входа. Не требует глубокого фундаментального анализа (только в общих для определения основных тенденций и рисков), но требует постоянного технического анализа каждого торгуемого инструмента и связанных инструментов (при торговле фьючерсом на золото важно отслеживать индекс доллара, например). Внутри дня торговля может вестись одновременно 4-6 инструментами – фьючерсными контрактами. Акциями торговать внутри дня нет смысла, так как слишком высокая комиссия биржи за сделки. Доходность может достигать 10-15% в месяц, но и просадка может быть в тех же пределах.
3. Позиционная торговля (среднесрочная спекуляция). Торговля в промежутке от нескольких недель до нескольких месяцев на часовых и дневных графиках 1H-1D. Требует проведения фундаментального анализа и широкого технического. Подразумевает последовательный набор позиции, учет дивидентов, учет календаря корпоративных событий эмитента. Торговля ведется акциями (могут совершаться хедширующие сделки со фьчерсами на связанные активы), при этом портфель должен содержать не менее 5 инструментов из разных отраслей (например, можно составить такой портфель — Аэрофлот, Роснефть, Сбер, Северсталь, М.Видео, МТС). Достаточно безопасный стиль торговли, но требует большого депозита, грамотного анализа и умения ждать. Доходность может составлять 3-5% в месяц, но в тяжелые моменты просадка по стоимости портфеля может достигать десятков процентов.
4. Инвестиционная торговля. Суть торговли сводится к классическому «купи и держи». То есть производится набор портфеля из акций и облигаций без целей продажи активов, но с целью получения дивидендов и инвестиционного дохода за счет увеличения стоимости активов, а также купонных выплат по облигациям. Требует глубокого и регулярного фундаментального анализа перед покупкой новых активов, а также с целью недопущения обесценивания уже купленных активов (чтобы успеть поймать банкротство/дефолт до того, как оно произойдет). В рамках управления портфелем вполне допускается перекладывание денег из одного эмитента в другого, при существенных изменениях конъектуры и долгосрочного прогноза по эмитенту.

Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).

Риск менеджмент трейдера

Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).

Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.

Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:

1. Торговля единовременно одним инструментом.
2. Длительность сделки не более 5 минут (закрывать сделку длиннее 5M).
3. Лимит убытка в сделке — 5 тиков, потом закрытие.
4. Не входить в сделку, если нет технического ожидания роста позиции на 15 тиков (или снижения при шорте).
5. 3 неудачных захода в сделку — пауза на 1 час.
6. Не входить в «прыгающую» свечу.
7. Дневной лимит убытка – 5% депозита. Потом перерыв до следующей сессии.

Если начать торговать одним фьючерсным контрактом на евро-доллар (например) с 100% соблюдением указанных параметров риск-менеджмента, то это позволит избежать серьезных убытков, но заработок возникнет только в сочетании со другим фактором — умением предсказать краткосрочное движение цены инструмента .

Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.

Рабочий график трейдера

Рабочий график (распорядок) крайне важен. Трейдинг – это тяжелая и очень нервная работа, которая состоит далеко не только и не столько из совершения сделок в терминале. Трейдер должен иметь расписанный по часам рабочий день – что и когда он делает. Нельзя сесть утром в терминале и сидеть неподвижно до ночи, т.к. это 100% приведет к потере контроля над рисками и сливу депозита . В рабочем распорядке должны быть выделены окна для отдыха (когда нет никаких сделок и работы с аналитическими материалами), отдельное время для анализа, отдельное для торговли, четкое начало и окончание дня.

Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).

Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».

Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.

Дисциплина трейдера

Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:

1. Четко соблюдать правила риска и торговли и никогда от них не отступать.
2. Четко соблюдать правила риска и торговли и никогда от них не отступать.
3. Четко соблюдать правила риска и торговли и никогда от них не отступать.

Основные враги трейдера

1. Уверенность, что он понял рынок и точно знает, что будет дальше.
2. Эмоции при удачных и неудачных сделках.
3. Отсутствие рефлексии — анализа собственных сделок в конце дня/недели/месяца/года.
4. Лень делать домашнее задание до начала торгов и после окончания торгов.
5. Отсутствие четко зафиксированного рабочего распорядка.
6. Желание отыграться (лудомания).
7. Желание добрать недополученную прибыль (лудомания).
8. Усреднение и умножение позиции (нарушение собственной системы риск-менеджмента).
9. Ловля падающих ножей (торговля в надежде на мгновенный разворот — см.пункт 1).
10. Ловля отскока дохлой кошки (торговля в надежде дальнейшего роста при отсутствии сигналов на то — см.пункт 1).
11. Торговля индикаторов (фигуры и осцилляторы).
12. Торговля чужого опыта и рекомендаций.

Журнал сделок трейдера

Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.

Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.

Послесловие

В качестве послесловия. Все, что я написал — это лишь верхушка айсберга . Нужны годы практики, десятки часов изучения околорынка, желательно пара прочитанных книг и (неизбежно) три-пять слитых депозитов. Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что – десять лет торговли – это только начало пути трейдера. Лично я начал предпринимать первые осмысленные действия на фондовом рынке только спустя восемь лет практики.

Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.

Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.

Где обучаться Трейдингу в 2022 году: ТОП-9 Бесплатных Курсов с Нуля до Уровня PRO

Привет, друзья! Сегодня рассмотрим ТОП-9 Лучших и Главное Бесплатных Онлайн-Курсов Трейдинга с Нуля до Уровня PRO.

3 Бесплатных Курсов Трейдинга

1. ИнстаФорекс — «Трейдинг»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: получая обучающий курс, Вы приобретаете полный спектр информации о валютном рынке, необходимый для успешной торговли.

• Срок обучения: +10 уроков с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

• Введение
• Работа с торговой платформой MetaTrader на базе MetaTrader4
• Виды тенденций, виды графиков и правила построения. Игра на повышение. Игра на понижение
• Виды валютных режимов, валютный курс
• Маржинальная торговля на рынке FOREX
• Техника проведения сделок
• Введение в теханализ, Теория Доу
• Трендовый анализ
• Анализ графических моделей
• Анализ по Японским свечам
• Волновой анализ. Закон волн Эллиота
• Математический анализ
• Фундаментальный анализ валютного рынка
• Торговые системы
• Риск менеджмент
• Психология торговли.

2. ПАО Сбербанк — «Трейдинг»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: авторы рассказывают про финансовые инструменты, как их использовать и как на них зарабатывать.

• Срок обучения: вебинар с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

3. Aлeкcaндp Гepчик — «Обучение Трейдингу»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: мини-куpcы для тpeйдepoв oт Aлeкcaндpa Гepчикa. Oни дaдут бaзу для пoнимaния тopгoвли нa биpжax, пoмoгут быcтpee и кaчecтвeннee уcвoить мaтepиaлы, в кoтopыx будeт мнoгo нoвoй тepминoлoгии, ecли вы тoлькo нeдaвнo cтapтoвaли в нoвoм для ceбя дeлe.

• Срок обучения: уроки с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

• вы пoзнaкoмитecь c ocнoвaми дoлгocpoчнoгo и пpибыльнoгo тpeйдингa
• пepecтaнeтe путaтьcя в ocoбeннocтяx paзныx биpж — фopeкc, фoндoвый pынoк, тpeйдинг кpиптoвaлют и дpугиe
• copиeнтиpуeтecь в выбope инcтpумeнтoв, бpoкepa и тepминaлa
• узнaeтe бoлee дeтaльнo пpo инвecтиpoвaниe в aкции
• paзбepeтecь c тepминaми и пoнятиями
• пoлучитe пepвыe гoтoвыe paбoчиe cтpaтeгии и пoшaгoвыe инcтpукции для нaчaлa тopгoвли
• узнaeтe o пcиxoлoгичecкиx ocoбeннocтяx нoвoй пpoфeccии и aзax caмoдиcциплины
• нaучитecь бaзoвoму pиcк-мeнeджмeнту.

ТОП-4 Лучших Курсов Трейдинга с Нуля

1. Школа Московской Биржи — «Путь инвестора»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: короткие практические вебинары по инвестированию, трейдингу и финансовым инструментам Московской Биржи. Информацию, которую вы получаете на вебинарах, можно сразу использовать на практике.

• Срок обучения: уроки с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

1. ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНВЕСТОРА
2. ФЬЮЧЕРСЫ. ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ
3. ВСЕ О БИРЖЕВЫХ ФОНДАХ

2. SDG Trade— «Бесплатное обучение трейдингу с нуля»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: бесплатный курс по трейдингу на фондовых биржах, который поможет разобраться в азах биржевой торговли и понять, подходит ли Вам данная сфера

• Срок обучения: уроки с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

1. что такое дейтрейдинг и подойдет ли он Вам
2. какая сумма нужна для старта
3. виды графиков и их анализ
4. формации на покупку и продажу акций

3. Умный-Инвестор — «ТРЕЙДИНГ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ И НАЧИНАЮЩИХ»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: проект содержит авторские практические и теоретические разработки Артёма Звёздина, автора книги “Биржа. Легко не будет”.

• Срок обучения: уроки с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

1. Как стать трейдером? Кто может стать трейдером?
2. Сколько зарабатывают трейдеры?
3. Виды торговли на бирже.
4. Методы торговли на бирже.
5. Трейдер – брокер – биржа
6. Виды графиков на бирже.
7. Что такое объём на бирже?
8. Виды объёмов на бирже.
9. Как формируется цена? Сведение ордеров.
10. Что такое таймфрейм?
11. Кредитное плечо.
12. Маржа. Гарантийное обеспечение.
13. CFD на акции. Что это?
14. Экспирация фьючерсов
15. Как определить флет или тренд.
16. Накопление – распределение в трейдинге. Как флет переходит в тренд.
17. Начало и конец тренда или флета.

4. ProScalping — Интрадей и скальпинг— «КАК ЗАРАБОТАТЬ В ТРЕЙДИНГЕ»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: в данном видео автор расскажет о главной ошибке, которую совершают без исключения все новички в трейдинге.

• Срок обучения: 6 уроков с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

ТОП других Курсов Трейдинга для новичков

1. ProScalping — Интрадей и скальпинг— «ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: в плейлисте автор собрал лучшие торговые стратегии. Эксперт делится своими знаниями в торговле как на фондовом рынке, так на криптовалюте. Пользователи узнают о скальпинге, торговле по тренду, фигурам технического анализа и другие важные инструменты из сферы финансы.

• Срок обучения: 39 уроков с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

2. Артём Звёздин — обучение трейдингу — «Что такое агрессивная торговля? Трейдинг для начинающих»

Без выдачи сертификата

Обучающая программа: автор расскажет про агрессивную торговлю на рынке. Вы узнаете основные методы агрессивной торговли и узнаете, чем она чревата для конкретного трейдера.

• Срок обучения: 40 уроков с обучающим контентом.
• Форма контента: лекции.
• Связь с преподавателем: нет.
• Срок регистрации на поток: без ограничений.
• Необходимый уровень знаний: для новичков.
• Проверка домашки: без проверки.
• Цена: бесплатно.

¡Hola amigos! Здесь я выкладываю подборки с курсами для обучения разным профессиям с нуля. Проект существует с 2021 года и постоянно развивается.

Источник https://vegatrend.ru/torgovlya-na-finansovyh-rynkah/obuchenie-treidingu-s-nuli-besplatno

Источник https://smart-lab.ru/blog/668986.php

Источник https://evgenev.ru/free-trading-courses/