Коррекция или разворот, вот в чем вопрос
Рассмотрим гипотетическую ситуацию: трейдер следит за движением цен на медвежьем рынке и видит, как тенденция сбавляет обороты. Наблюдается противоположная динамика, цены активно растут на фоне, как может показаться, оживленной торговли. Чем не повод открыть длинную позицию? Ведь даунтренд явно подошел к концу. Или пока еще не подошел?
Предположим, трейдер пришел к выводу, что покупать все-таки следует, но, как оказалось, до разворота дело не дошло. Вместо этого неудачливый игрок оказался свидетелем коррекции. Даунтренд только на некоторое время уступил аптренду, но потом рынок вернулся в «привычное русло» — в нашем случае, в медвежье.
Такие ошибки — распространенное явление, а описанная выше ситуация не такая уж гипотетическая. Напрашивается вывод: перепутать период коррекции рынка с его полным разворотом довольно-таки просто, по крайней мере, в определенных обстоятельствах. Так как же следует поступать в таких ситуациях?
Для начала, нужно разобраться с определениями. Коррекция, она же откат, представляет собой относительно кратковременное движение рынка в направлении, противоположном основному тренду. На фоне медвежьего рынка она будет восходящая, а на фоне бычьего — нисходящая. Причина возникновения данных типов коррекции — перепроданность либо перекупленность рынка. Кроме того, выделяется боковая коррекция, в которой затруднительно определить конкретное направление. Данный тип отката, встречающегося как на растущем, так и на падающем графике, также называют боковым торговым диапазоном. Возникновение данного феномена связывают с процессом консолидации рынка, когда спрос и предложение на определенный финансовый инструмент уравновешивают друг друга.
Откаты определяются как относительное явление потому, что они всегда связанны с таймфреймом. Коррекцию, возникшую на недельном графике, порой можно рассматривать как основную тенденцию на дневном временном отрезке. Таким образом, все зависит от масштаба. Важно также учитывать, что при таком сужении поля обзора в рамках коррекции просматриваются разнообразные паттерны, в частности, фигуры технического анализа.
- Если на этот момент позиция уже была зафиксирована, игрок может попробовать удержать ее. При этом он рискует получить определенные убытки, если предполагаемая смена тенденции в реальности окажется откатом.
- Трейдер также может закрыть позицию, дабы вернуться на рынок с новой в случае восстановления прежней динамики. При этом существует два возможных источника убытков. Первый из них связан со сравнительно малой вероятностью пропустить резкое повышение активности в интервале между выходом и повторным входом. Второй — это лишние затраты на спрэде при повторном открытии позиции.
- Фиксируя позицию, трейдер может либо неплохо выйти в плюс, либо понести определенные потери — все будет зависеть от дальнейшей динамики графика.
- Откату предшествует значительное изменение (рост либо падение) цены, а разворот можно наблюдать в любой момент, независимо от предыдущей динамики графика;
- Коррекцию крайне трудно прогнозировать с точки зрения фундаментальных факторов, в то время как развороту нередко предшествует выход новостей;
- На бычьем рынке коррекции предшествует заметное возрастание покупательского интереса, что нехарактерно для разворота — ему сопутствует малая заинтересованность;
- На медвежьем рынке откат происходит на фоне роста активности продавцов, а в случае предшествующего разворота их интерес будет с большей вероятностью падать.
Подобный способ идентификации возможен с помощью Пивот уровней, применяемых для идентификации диапазона движения цены. Данный математический инструмент позволяет определить тенденцию к повышению (при преодолении отметок S1, S2 или S3) либо понижению (при пробивании уровней R1, R2, R3).
Довольно распространенным способом определения разворота является выход графика за пределы трендовой линии. Зачастую подобный паттерн сигнализирует о высокой вероятности смены тренда.
Что такое коррекция тренда и как отличить коррекцию от разворота
Коррекция — термин технического анализа, применяемый к графику цены. Означает этот термин кратковременное движение цены в сторону противоположную направлению основного тренда. Поэтому коррекцию еще иногда называют откатом цены. Коррекция подразумевает по своему окончанию продолжение основного тренда, иначе это будет уже не коррекция, а разворот.
Основной причиной возникновения коррекции считается скопление на определенных уровнях большого количества стоп-ордеров. Доходя до этих уровней, цена инициирует исполнение этих ордеров и естественным образом откатывается назад. Однако в случае сильного тренда цена вновь начинает прерванное движение и преодолевает данный уровень (ведь препятствие устранено, стоп-ордера мешавшие дальнейшему движению уже исполнены).
Какие бывают виды коррекции
Коррекцию тренда можно условно разделить на три основных типа:
- Восходящая коррекция тренда
- Нисходящая коррекция тренда
- Боковая коррекция тренда
Восходящая коррекция возникает на нисходящем тренде (мы ведь помним о том, что коррекция всегда направлена против тренда). Причиной может быть как скопление отложенных ордеров на покупку (или стоп приказов на коротких позициях), так и банальная перепроданность рынка. Как бы то ни было, но часть игроков рынка входят в длинные позиции, стимулируя тем самым подъём цены.
Нисходящая коррекция появляется на восходящем тренде в результате того, что часть игроков рынка входят в короткие позиции или избавляются от длинных позиций. Это может быть как результатом срабатывания скопления отложенных ордеров на продажу (скопления стоп-приказов по длинным позициям), так и последствием перекупленности рынка.
Боковая коррекция возникает в результате того, что между быками и медведями наступает временное «перемирие». Спрос становится, приблизительно равен предложению, и цена консолидируется в узком боковом коридоре.
Коррекция — как возможность выгодного входа в рынок
Откат цены в стороны противоположную основному направлению господствующего в данный момент тренда, позволяет войти в рынок по более выгодной цене. Ведь после окончания коррекции, цена, как минимум, вернётся к тому уровню, где начался откат, а как максимум – продолжит своё движение в направлении основного тренда.
Крупные игроки (маркетмейкеры) открывающие позиции огромных размеров могут столкнуться с тем, что цена отреагирует на них. То есть, например, при действительно крупных покупках, цена начинает расти, а при крупных продажах – падать. Поэтому маркетмейкеры обычно предпочитают входить в рынок именно на завершении коррекционного отката цены, более того, именно они зачастую и создают такого рода коррекционные откаты (для того чтобы выгодно войти в рынок).
Что же делать нам с вами – простым трейдерам? Ну, во-первых никогда не стоит спорить с рынком и стараться двигаться с ним в унисон. Нам в отличие от людей, обладающих инсайдерской информацией доподлинно не известно, что на самом деле происходит в данный момент времени: коррекция или разворот тренда. Поэтому единственным правильным решением перед входом в позицию будет дождаться окончания коррекции (если ценовое движение действительно окажется лишь коррекцией) или подтверждения разворота тренда (если движение окажется разворотом).
Как отличить коррекцию от разворота тренда
Многие, особенно начинающие трейдеры путаются в таких понятиях как коррекция и разворот. И даже если теоретическая разница между этими двумя явлениями им известна, тем не менее, на практике, видя живой график цены, они не могут отличить одно от другого. Это приводит к открытию позиций в ошибочном направлении (в направлении отката, когда перед ними всего лишь коррекция или в направлении предыдущего тренда, когда по факту уже произошёл его разворот), что чревато неизбежными убытками.
Ниже приведены два основных способа, которые я использую в своей практике. В интернете можно найти много «каши» по этому поводу, но, на мой взгляд, она может только запутать начинающего трейдера. Поэтому, советую вам сосредоточиться на нижеизложенных методиках, этого вполне хватит для того, чтобы научиться отличать зёрна от плевел (разворот от коррекции) и наработать при этом собственный опыт (который не станет сыном ошибок трудных).
Ну, во-первых здесь следует сказать о разворотных индикаторах или, как их ещё называют – индикаторах разворота тренда. С помощью этих инструментов можно вполне успешно научиться отличать коррекцию от разворота, только не следует возводить их в ранг панацеи, всегда используйте их только совместно с другими инструментами теханализа рынка. Тема эта довольно объёмна и для своего раскрытия она потребовала написания отдельной статьи, с которой я настоятельно рекомендую вам ознакомиться, пройдя по ссылке: «Индикаторы разворота тренда».
Кроме этого существует такой подход к анализу рынка как Price Action. Он напрочь отвергает использование большинства индикаторов и опирается исключительно на изучение живого графика цены. В последнее время я сам того не замечая стал всё больше склоняться именно к этому подходу. И надо сказать, что выявить отличие разворота от простой коррекции, используя при этом лишь ценовые графики на разных таймфреймах (периодах) порой получается гораздо проще и надёжней, чем это было бы с использованием целого набора других куда более сложных инструментов анализа рынка.
Давайте рассмотрим ситуацию на простом примере. Предположим, вы обнаружили восходящий тренд на ценовом графике с периодом H1 (один час или, как его иногда ещё называют трейдеры – часовка). Тренд этот продолжался какое-то определённое время, а затем цена вдруг повернула вниз, поставив тем самым перед вами извечный вопрос трейдера: что это – коррекция или разворот?
Для того чтобы ответить на поставленный вопрос давайте обратимся к графикам с таймфреймами ниже и выше рассматриваемого. Так как изначально мы работали с периодом Н1, давайте обратимся сейчас к графикам M5 (пятиминутный) и D1 (дневной).
Что мы увидим на пятиминутном графике? Мы увидим, что небольшой откат цены, который мы наблюдали на часовке, на пятиминутке представляет собой не что иное, как целое трендовое движение (уже со своими коррекциями). А взглянув на график с периодом D1, мы обнаружим, что наш восходящий тренд был ни чем иным как очередной коррекцией нисходящего тренда большего масштаба. Взгляните на рисунок ниже:
На D1 мы чётко видим, что наш восходящий тренд на часовке, упёрся в линию нисходящего тренда более высокого порядка на дневном графике, а, следовательно, наблюдаемый нами откат цены вниз, это не что иное, как разворот тренда.
А если бы картинка имела такой вид:
То мы могли бы с большой долей уверенности говорить о том, что перед нами (на часовом графике) всего лишь коррекция тренда и вскоре цена возобновит своё движение вверх.
Итак, подводя итог вышесказанному, скажу следующее – смотрите на все таймфреймы. Помните, как в знаменитом советском фильме «В бой идут одни старики», опытный истребитель инструктирует молодого пилота: «Ты главное по сторонам постоянно смотри!». Так и трейдеру необходимо постоянно быть в курсе тенденций складывающихся на всех временных периодах.
Коррекция на финансовых рынках — что это такое
Коррекция является важнейшим элементом торговли на всех видах финансовых рынках. Она регулярно появляется и является одной из составляющих частей любого тренда как восходящего, так и нисходящего. Поэтому каждому трейдеру необходимо грамотно отрабатывать ситуации с их появлениями, тем более что это идеальные точки для входа в период тренда.
1. Что такое коррекция на бирже простыми словами
Коррекция (или откат) — это временное возвращение цены к линии тренда с дальнейшим продолжением развития движения. Котировки после некоторого флэта возвращаются к новым ценовым экстремум по тренду.
Трейдеры называют коррекцию на сленге «откат». Давайте рассмотрим несколько примеров на скриншотах:
Как правило, цена дойдя до каких-то пиковых значений (заранее их определить невозможно) начинает идти в противоположную сторону тенденции и отскакивает либо от линии тренда, либо от скользящей средней. Это можно и нужно учитывать при построении торговых системах. Все опытные трейдеры рекомендуют заходить в рынок именно в моменты отката. Покупать актив на новых пиках очень рискованно из-за огромной вероятности скорого отката.
Известный трейдер Александр Эдлер считает, что покупка на пиках является «игрой в наибольшего дурака». Тот, кто покупает дорого может лишь надеется, что найдётся ещё «больший дурак», который купит дороже. Однако это случается далеко не всегда.
Торговых стратегий, при которых нужно открывать позиции в моменты коррекции на бирже множество. Как правило, они довольно прибыльные. Однако порой коррекция начинает развиваться все глубже и глубже (когда линия тренда пробита довольно сильно). Такая ситуация может привести к смена основного тренда или как минимум к изменению его наклона.
Вопрос «как отличить коррекцию от разворота» — является очень сложным. Он всегда волновал и будет волновать игроков на бирже. Определять заранее на 100% точно такие ситуации не удастся. Существует множество признаков, по которым определяется разворот. Но даже зная их все в каких-то случаях случаются ошибки.
2. Почему возникают коррекции на бирже
Коррекции возникают на рынках регулярно и будут возникать и дальше. Их появление можно связать со множеством разных причин:
- Фиксация прибылей участников торговли;
- Выход «плохой» для рынка новости, которая противоречит основному движению. Например, если акция растёт и тут выходит новость, что у компании появляются неожиданные расходы на миллионы долларов из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Также плохой новостью являются снижение дивидендов. Рынок резко откатит, а потом может вернутся в тренд, когда поступят новые позитивные новости, что все не так плохо, есть резервные фонды компании и т.п.;
- Вынос стопов у трейдеров. Это уже более сложный момент, который требует объяснения. Например, у нас есть тренд. Как правило, чем он более выражен, тем большее число участников заходят в этот актив. Большинство ставят стоп-лоссы чуть ниже линии тренда. Большому игроку, чтобы набрать свою позицию выгодно «снести» эти стопы, а потом направить цену в нужную сторону. Этот маневр называется «выкидыванием с движущегося поезда». Поэтому стоит много раз задуматься над тем, ставить ли стоп сразу за линией тренда;
Как правило, вынос стопов сопровождается всплеском большого объёма.
3. Как найти уровни коррекции на бирже
Для определения уровней коррекции существует «уровни Фибоначчи», которые хорошо работают для поиска уровней для отката. Это не секрет и все опытные трейдеры знают эти уровни:
Как правило, на этих уровнях происходит остановка «откатного» движения. Проще говоря, на этих уровнях можно пробовать открывать позиции. Приведём примеры.
Плюсы уровней Фибоначчи в том, что они действительно отлично работают. Они побуждают трейдера играть более обдуманно и осторожно, не покупать активы на пиках.
4. Долгое отсутствие коррекции
При сильных движениях на рынке коррекции могут очень долго отсутствовать. При этом цена бьёт новый максимум ежедневно. Рост начинает приобретать экспоненциальный характер. Такая острая фаза роста может продлиться несколько месяцев.
Самым верным решением трейдера это просто быть в позиции и не дергаться. Рынок может очень сильно удивить ростом, поэтому пытаться угадать вершину бесполезно. Уже после разворота будет понятно, что пора закрывать позицию.
Типичным примером такой ситуации мог стать рост криптовалюты «Биткоин» или «Эфириум».
В этих случаях коррекция бывает очень сильной и резкой. Цена может обвалится за один-два дня на 50%. Играть на таких колебаниях можно, но нужно адекватно оценивать риски. Например, использовать кредитное плечо является очень рискованной затеей.
Источник https://smart-lab.ru/blog/164829.php
Источник https://www.azbukatreydera.ru/korrekciya.html
Источник https://vsdelke.ru/slovar-forex/korrekciya-na-rynke.html