МЕНЮ
"Надежный инвестор"

Разбор портфеля по состоянию на 11.09.2021

По таблице:
1. В первом столбце указаны названия компаний, акции которых находятся у меня в портфеле
2. Во втором столбце доля бумаг на 11.09.2021г.
3. Третий столбец - средняя стоимость покупки каждой бумаги.
4. Четвертый столбец - стоимость акций компании, на конец прошлой недели.
5. Пятый столбец - цена акций на отчетную дату (11.09.2021).
6. Шестой столбец - изменение стоимости акций за неделю в процентах.
7. Седьмой столбец - изменение стоимости акций от цены покупки в процентах.


Портфельный коэффициент - данный термин я ввел, для оценки изменения моего портфеля. Рассчитываю я его, деля сумму на инвестиционном счету на определенное число. В итоге получаю некий коэффициент. Каждую неделю, я буду делить сумму на инвестиционном счете на это же число, и отслеживать динамику изменения моего портфеля.


Сделки за неделю:


- Закрыл позицию в компании Lam Research Corp
- Дата продажи акций - 08.08.2021
- Цена продажи - $587,79
- Результат - 10,09%

- Закрыл позицию в компании Foot Locker Inc
- Дата продажи акций - 08.08.2021
- Цена продажи - $53,24
- Результат - 40,18%

В целях оптимизации налоговой нагрузки закрыли позиции с убытком и открыл в тех же объемах новые в компаниях EverQuoter Inc и Baozun Inc.


Резюме:


На прошедшей неделе общая стоимость активов в портфеле снизилась.

➤После значительного снижения в предыдущих периодах, на прошедшей неделе, акции EverQuote Inc прибавили в цене 7,04%.
➤ Хуже остальных выглядели акции китайской Huya Inc, снижение цены за неделю составило более 10%.
➤ Цена акций Baozun Inc продолжила снижаться, потери за неделю составили 8,81%.
➤ После приличного роста неделю назад, на этой неделе цена акций Square Inc упала на 8,12%.
➤ Котировки NetEase Inc и Ciena Corp снизились на 5,02% и 4,38% соответственно.

❖ В результате за неделю, портфель «похудел» еще на 1,53%, общий доход с 01 июня 2019 года составил 109,45%.
Отчет для инвесторов